万家恒瑞18个月A
(003159.jj ) 万家基金管理有限公司申
基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2016-08-15总资产规模5.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0267元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3120 / 7516)
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万家恒瑞18个月A(003159) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-09-242026-09-240.0402 元4.97亿1,999.29万元3.78%3.78%
2024-12-172024-12-170.04 元4.97亿1,989.35万元3.76%3.76%
2023-12-112023-12-110.012 元4.97亿596.80万元1.18%1.18%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。