万家恒瑞18个月A(003159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0365元 | 1.2813元 |
| 2025-12-15 | 1.0365元 | 1.2813元 |
| 2025-12-12 | 1.0366元 | 1.2814元 |
| 2025-12-11 | 1.0366元 | 1.2814元 |
| 2025-12-10 | 1.0364元 | 1.2812元 |
| 2025-12-09 | 1.0363元 | 1.2811元 |
| 2025-12-08 | 1.0361元 | 1.2809元 |
| 2025-12-05 | 1.0361元 | 1.2809元 |
| 2025-12-04 | 1.0360元 | 1.2808元 |
| 2025-12-03 | 1.0367元 | 1.2815元 |
| 2025-12-02 | 1.0368元 | 1.2816元 |
| 2025-12-01 | 1.0370元 | 1.2818元 |
| 2025-11-28 | 1.0369元 | 1.2817元 |
| 2025-11-27 | 1.0367元 | 1.2815元 |
| 2025-11-26 | 1.0370元 | 1.2818元 |
| 2025-11-25 | 1.0375元 | 1.2823元 |
| 2025-11-24 | 1.0376元 | 1.2824元 |
| 2025-11-21 | 1.0376元 | 1.2824元 |
| 2025-11-20 | 1.0376元 | 1.2824元 |
| 2025-11-19 | 1.0376元 | 1.2824元 |
| 2025-11-18 | 1.0376元 | 1.2824元 |
| 2025-11-17 | 1.0375元 | 1.2823元 |
| 2025-11-14 | 1.0373元 | 1.2821元 |
| 2025-11-13 | 1.0373元 | 1.2821元 |
| 2025-11-12 | 1.0372元 | 1.2820元 |
| 2025-11-11 | 1.0371元 | 1.2819元 |
| 2025-11-10 | 1.0369元 | 1.2817元 |
| 2025-11-07 | 1.0368元 | 1.2816元 |
| 2025-11-06 | 1.0368元 | 1.2816元 |
| 2025-11-05 | 1.0369元 | 1.2817元 |
| 2025-11-04 | 1.0367元 | 1.2815元 |
| 2025-11-03 | 1.0366元 | 1.2814元 |
| 2025-10-31 | 1.0363元 | 1.2811元 |
| 2025-10-30 | 1.0358元 | 1.2806元 |
| 2025-10-29 | 1.0354元 | 1.2802元 |
| 2025-10-28 | 1.0350元 | 1.2798元 |
| 2025-10-27 | 1.0345元 | 1.2793元 |
| 2025-10-24 | 1.0342元 | 1.2790元 |
| 2025-10-23 | 1.0337元 | 1.2785元 |
| 2025-10-22 | 1.0334元 | 1.2782元 |
| 2025-10-21 | 1.0333元 | 1.2781元 |
| 2025-10-20 | 1.0332元 | 1.2780元 |
| 2025-10-17 | 1.0330元 | 1.2778元 |
| 2025-10-16 | 1.0327元 | 1.2775元 |
| 2025-10-15 | 1.0321元 | 1.2769元 |
| 2025-10-14 | 1.0320元 | 1.2768元 |
| 2025-10-13 | 1.0320元 | 1.2768元 |
| 2025-10-10 | 1.0313元 | 1.2761元 |
| 2025-10-09 | 1.0312元 | 1.2760元 |
| 2025-09-30 | 1.0305元 | 1.2753元 |