万家恒瑞18个月A(003159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0569元 | 1.3017元 |
| 2026-07-09 | 1.0568元 | 1.3016元 |
| 2026-07-08 | 1.0567元 | 1.3015元 |
| 2026-07-07 | 1.0565元 | 1.3013元 |
| 2026-07-06 | 1.0564元 | 1.3012元 |
| 2026-07-03 | 1.0560元 | 1.3008元 |
| 2026-07-02 | 1.0561元 | 1.3009元 |
| 2026-07-01 | 1.0560元 | 1.3008元 |
| 2026-06-30 | 1.0564元 | 1.3012元 |
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 1.3015元 |
| 2026-06-26 | 1.0562元 | 1.3010元 |
| 2026-06-25 | 1.0561元 | 1.3009元 |
| 2026-06-24 | 1.0557元 | 1.3005元 |
| 2026-06-23 | 1.0557元 | 1.3005元 |
| 2026-06-22 | 1.0561元 | 1.3009元 |
| 2026-06-18 | 1.0561元 | 1.3009元 |
| 2026-06-17 | 1.0558元 | 1.3006元 |
| 2026-06-16 | 1.0554元 | 1.3002元 |
| 2026-06-15 | 1.0550元 | 1.2998元 |
| 2026-06-12 | 1.0548元 | 1.2996元 |
| 2026-06-11 | 1.0549元 | 1.2997元 |
| 2026-06-10 | 1.0554元 | 1.3002元 |
| 2026-06-09 | 1.0559元 | 1.3007元 |
| 2026-06-08 | 1.0564元 | 1.3012元 |
| 2026-06-05 | 1.0568元 | 1.3016元 |
| 2026-06-04 | 1.0570元 | 1.3018元 |
| 2026-06-03 | 1.0566元 | 1.3014元 |
| 2026-06-02 | 1.0568元 | 1.3016元 |
| 2026-06-01 | 1.0566元 | 1.3014元 |
| 2026-05-29 | 1.0560元 | 1.3008元 |
| 2026-05-28 | 1.0556元 | 1.3004元 |
| 2026-05-27 | 1.0554元 | 1.3002元 |
| 2026-05-26 | 1.0547元 | 1.2995元 |
| 2026-05-25 | 1.0542元 | 1.2990元 |
| 2026-05-22 | 1.0536元 | 1.2984元 |
| 2026-05-21 | 1.0537元 | 1.2985元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.2983元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.2983元 |
| 2026-05-18 | 1.0527元 | 1.2975元 |
| 2026-05-15 | 1.0523元 | 1.2971元 |
| 2026-05-14 | 1.0523元 | 1.2971元 |
| 2026-05-13 | 1.0523元 | 1.2971元 |
| 2026-05-12 | 1.0520元 | 1.2968元 |
| 2026-05-11 | 1.0516元 | 1.2964元 |
| 2026-05-08 | 1.0515元 | 1.2963元 |
| 2026-05-07 | 1.0512元 | 1.2960元 |
| 2026-05-06 | 1.0511元 | 1.2959元 |
| 2026-04-30 | 1.0513元 | 1.2961元 |
| 2026-04-29 | 1.0514元 | 1.2962元 |
| 2026-04-28 | 1.0510元 | 1.2958元 |