招商招悦纯债A(003156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1879元 | 1.4550元 |
| 2026-08-20 | 1.1883元 | 1.4554元 |
| 2026-08-19 | 1.1887元 | 1.4558元 |
| 2026-08-18 | 1.1895元 | 1.4566元 |
| 2026-08-17 | 1.1885元 | 1.4556元 |
| 2026-08-14 | 1.1881元 | 1.4552元 |
| 2026-08-13 | 1.1877元 | 1.4548元 |
| 2026-08-12 | 1.1871元 | 1.4542元 |
| 2026-08-11 | 1.1869元 | 1.4540元 |
| 2026-08-10 | 1.1870元 | 1.4541元 |
| 2026-08-07 | 1.1864元 | 1.4535元 |
| 2026-08-06 | 1.1861元 | 1.4532元 |
| 2026-08-05 | 1.1860元 | 1.4531元 |
| 2026-08-04 | 1.1859元 | 1.4530元 |
| 2026-08-03 | 1.1857元 | 1.4528元 |
| 2026-07-31 | 1.1855元 | 1.4526元 |
| 2026-07-30 | 1.1853元 | 1.4524元 |
| 2026-07-29 | 1.1847元 | 1.4518元 |
| 2026-07-28 | 1.1849元 | 1.4520元 |
| 2026-07-27 | 1.1851元 | 1.4522元 |
| 2026-07-24 | 1.1851元 | 1.4522元 |
| 2026-07-23 | 1.1848元 | 1.4519元 |
| 2026-07-22 | 1.1847元 | 1.4518元 |
| 2026-07-21 | 1.1839元 | 1.4510元 |
| 2026-07-20 | 1.1839元 | 1.4510元 |
| 2026-07-17 | 1.1841元 | 1.4512元 |
| 2026-07-16 | 1.1839元 | 1.4510元 |
| 2026-07-15 | 1.1839元 | 1.4510元 |
| 2026-07-14 | 1.1836元 | 1.4507元 |
| 2026-07-13 | 1.1836元 | 1.4507元 |
| 2026-07-10 | 1.1838元 | 1.4509元 |
| 2026-07-09 | 1.1837元 | 1.4508元 |
| 2026-07-08 | 1.1837元 | 1.4508元 |
| 2026-07-07 | 1.1833元 | 1.4504元 |
| 2026-07-06 | 1.1833元 | 1.4504元 |
| 2026-07-03 | 1.1826元 | 1.4497元 |
| 2026-07-02 | 1.1827元 | 1.4498元 |
| 2026-07-01 | 1.1824元 | 1.4495元 |
| 2026-06-30 | 1.1834元 | 1.4505元 |
| 2026-06-29 | 1.1835元 | 1.4506元 |
| 2026-06-26 | 1.1829元 | 1.4500元 |
| 2026-06-25 | 1.1827元 | 1.4498元 |
| 2026-06-24 | 1.1819元 | 1.4490元 |
| 2026-06-23 | 1.1817元 | 1.4488元 |
| 2026-06-22 | 1.1824元 | 1.4495元 |
| 2026-06-18 | 1.1824元 | 1.4495元 |
| 2026-06-17 | 1.1820元 | 1.4491元 |
| 2026-06-16 | 1.1814元 | 1.4485元 |
| 2026-06-15 | 1.1804元 | 1.4475元 |
| 2026-06-12 | 1.1798元 | 1.4469元 |