招商招悦纯债A(003156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1824元 | 1.4495元 |
| 2026-06-04 | 1.1831元 | 1.4502元 |
| 2026-06-03 | 1.1830元 | 1.4501元 |
| 2026-06-02 | 1.1832元 | 1.4503元 |
| 2026-06-01 | 1.1830元 | 1.4501元 |
| 2026-05-29 | 1.1823元 | 1.4494元 |
| 2026-05-28 | 1.1819元 | 1.4490元 |
| 2026-05-27 | 1.1814元 | 1.4485元 |
| 2026-05-26 | 1.1805元 | 1.4476元 |
| 2026-05-25 | 1.1800元 | 1.4471元 |
| 2026-05-22 | 1.1796元 | 1.4467元 |
| 2026-05-21 | 1.1797元 | 1.4468元 |
| 2026-05-20 | 1.1797元 | 1.4468元 |
| 2026-05-19 | 1.1793元 | 1.4464元 |
| 2026-05-18 | 1.1785元 | 1.4456元 |
| 2026-05-15 | 1.1780元 | 1.4451元 |
| 2026-05-14 | 1.1778元 | 1.4449元 |
| 2026-05-13 | 1.1779元 | 1.4450元 |
| 2026-05-12 | 1.1774元 | 1.4445元 |
| 2026-05-11 | 1.1769元 | 1.4440元 |
| 2026-05-08 | 1.1764元 | 1.4435元 |
| 2026-05-07 | 1.1761元 | 1.4432元 |
| 2026-05-06 | 1.1760元 | 1.4431元 |
| 2026-04-30 | 1.1763元 | 1.4434元 |
| 2026-04-29 | 1.1765元 | 1.4436元 |
| 2026-04-28 | 1.1758元 | 1.4429元 |
| 2026-04-27 | 1.1750元 | 1.4421元 |
| 2026-04-24 | 1.1758元 | 1.4429元 |
| 2026-04-23 | 1.1764元 | 1.4435元 |
| 2026-04-22 | 1.1770元 | 1.4441元 |
| 2026-04-21 | 1.1762元 | 1.4433元 |
| 2026-04-20 | 1.1756元 | 1.4427元 |
| 2026-04-17 | 1.1751元 | 1.4422元 |
| 2026-04-16 | 1.1743元 | 1.4414元 |
| 2026-04-15 | 1.1742元 | 1.4413元 |
| 2026-04-14 | 1.1741元 | 1.4412元 |
| 2026-04-13 | 1.1735元 | 1.4406元 |
| 2026-04-10 | 1.1730元 | 1.4401元 |
| 2026-04-09 | 1.1730元 | 1.4401元 |
| 2026-04-08 | 1.1730元 | 1.4401元 |
| 2026-04-07 | 1.1729元 | 1.4400元 |
| 2026-04-03 | 1.1719元 | 1.4390元 |
| 2026-04-02 | 1.1709元 | 1.4380元 |
| 2026-04-01 | 1.1707元 | 1.4378元 |
| 2026-03-31 | 1.1708元 | 1.4379元 |
| 2026-03-30 | 1.1704元 | 1.4375元 |
| 2026-03-27 | 1.1696元 | 1.4367元 |
| 2026-03-26 | 1.1692元 | 1.4363元 |
| 2026-03-25 | 1.1687元 | 1.4358元 |
| 2026-03-24 | 1.1684元 | 1.4355元 |