招商招悦纯债A(003156) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.66亿 | 99.22% |
| (其中) 债券 | 73.00亿 | 98.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,589.98万 | 0.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,635.51万 | 0.62% |
| 3 | 其他资产 | 1,184.57万 | 0.16% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.66亿 | 99.22% |
| (其中) 债券 | 73.00亿 | 98.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,589.98万 | 0.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,635.51万 | 0.62% |
| 3 | 其他资产 | 1,184.57万 | 0.16% |