招商招悦纯债A (003156.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模40.03亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1582元 (2025-12-31) 基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1016 / 7171)
相关基金:	主从基金: 招商招悦纯债C 、招商招悦纯债D
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

招商招悦纯债A(003156) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。