招商招悦纯债A (003156.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理王娟娟基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模35.82亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1780元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (1099 / 7290)
相关基金:	主从基金: 招商招悦纯债C 、招商招悦纯债D
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招商招悦纯债A(003156) - 历史分红派息及拆分数据列表

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