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概况
announcement
招商招悦纯债A
(003156.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-24
总资产规模
40.03亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1582
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王娟娟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.41%
(1016 / 7191)
相关基金:
主从基金:
招商招悦纯债C
、
招商招悦纯债D
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招商招悦纯债A(003156) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商招悦纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
40.03亿
34.92亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
65.54亿
56.79亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
66.99亿
58.66亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
80.44亿
70.26亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
64.93亿
58.32亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
62.58亿
56.46亿
元
--
2024-03-31
--
54.21亿
49.62亿
元
--