招商招悦纯债A(003156) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 53.68亿 | 45.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 35.82亿 | 30.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 37.38亿 | 32.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 40.03亿 | 34.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 65.54亿 | 56.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 66.99亿 | 58.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 80.44亿 | 70.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 64.93亿 | 58.32亿元 | -- |