招商招悦纯债A(003156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1826元 | 1.4497元 |
| 2026-07-02 | 1.1827元 | 1.4498元 |
| 2026-07-01 | 1.1824元 | 1.4495元 |
| 2026-06-30 | 1.1834元 | 1.4505元 |
| 2026-06-29 | 1.1835元 | 1.4506元 |
| 2026-06-26 | 1.1829元 | 1.4500元 |
| 2026-06-25 | 1.1827元 | 1.4498元 |
| 2026-06-24 | 1.1819元 | 1.4490元 |
| 2026-06-23 | 1.1817元 | 1.4488元 |
| 2026-06-22 | 1.1824元 | 1.4495元 |
| 2026-06-18 | 1.1824元 | 1.4495元 |
| 2026-06-17 | 1.1820元 | 1.4491元 |
| 2026-06-16 | 1.1814元 | 1.4485元 |
| 2026-06-15 | 1.1804元 | 1.4475元 |
| 2026-06-12 | 1.1798元 | 1.4469元 |
| 2026-06-11 | 1.1793元 | 1.4464元 |
| 2026-06-10 | 1.1803元 | 1.4474元 |
| 2026-06-09 | 1.1809元 | 1.4480元 |
| 2026-06-08 | 1.1815元 | 1.4486元 |
| 2026-06-05 | 1.1824元 | 1.4495元 |
| 2026-06-04 | 1.1831元 | 1.4502元 |
| 2026-06-03 | 1.1830元 | 1.4501元 |
| 2026-06-02 | 1.1832元 | 1.4503元 |
| 2026-06-01 | 1.1830元 | 1.4501元 |
| 2026-05-29 | 1.1823元 | 1.4494元 |
| 2026-05-28 | 1.1819元 | 1.4490元 |
| 2026-05-27 | 1.1814元 | 1.4485元 |
| 2026-05-26 | 1.1805元 | 1.4476元 |
| 2026-05-25 | 1.1800元 | 1.4471元 |
| 2026-05-22 | 1.1796元 | 1.4467元 |
| 2026-05-21 | 1.1797元 | 1.4468元 |
| 2026-05-20 | 1.1797元 | 1.4468元 |
| 2026-05-19 | 1.1793元 | 1.4464元 |
| 2026-05-18 | 1.1785元 | 1.4456元 |
| 2026-05-15 | 1.1780元 | 1.4451元 |
| 2026-05-14 | 1.1778元 | 1.4449元 |
| 2026-05-13 | 1.1779元 | 1.4450元 |
| 2026-05-12 | 1.1774元 | 1.4445元 |
| 2026-05-11 | 1.1769元 | 1.4440元 |
| 2026-05-08 | 1.1764元 | 1.4435元 |
| 2026-05-07 | 1.1761元 | 1.4432元 |
| 2026-05-06 | 1.1760元 | 1.4431元 |
| 2026-04-30 | 1.1763元 | 1.4434元 |
| 2026-04-29 | 1.1765元 | 1.4436元 |
| 2026-04-28 | 1.1758元 | 1.4429元 |
| 2026-04-27 | 1.1750元 | 1.4421元 |
| 2026-04-24 | 1.1758元 | 1.4429元 |
| 2026-04-23 | 1.1764元 | 1.4435元 |
| 2026-04-22 | 1.1770元 | 1.4441元 |
| 2026-04-21 | 1.1762元 | 1.4433元 |