招商招悦纯债A(003156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1950元 | 1.4621元 |
| 2026-10-09 | 1.1939元 | 1.4610元 |
| 2026-10-08 | 1.1934元 | 1.4605元 |
| 2026-09-30 | 1.1931元 | 1.4602元 |
| 2026-09-29 | 1.1941元 | 1.4612元 |
| 2026-09-28 | 1.1931元 | 1.4602元 |
| 2026-09-24 | 1.1935元 | 1.4606元 |
| 2026-09-23 | 1.1926元 | 1.4597元 |
| 2026-09-22 | 1.1925元 | 1.4596元 |
| 2026-09-21 | 1.1920元 | 1.4591元 |
| 2026-09-18 | 1.1915元 | 1.4586元 |
| 2026-09-17 | 1.1908元 | 1.4579元 |
| 2026-09-16 | 1.1906元 | 1.4577元 |
| 2026-09-15 | 1.1902元 | 1.4573元 |
| 2026-09-14 | 1.1898元 | 1.4569元 |
| 2026-09-11 | 1.1897元 | 1.4568元 |
| 2026-09-10 | 1.1898元 | 1.4569元 |
| 2026-09-09 | 1.1898元 | 1.4569元 |
| 2026-09-08 | 1.1897元 | 1.4568元 |
| 2026-09-07 | 1.1898元 | 1.4569元 |
| 2026-09-04 | 1.1893元 | 1.4564元 |
| 2026-09-03 | 1.1890元 | 1.4561元 |
| 2026-09-02 | 1.1884元 | 1.4555元 |
| 2026-09-01 | 1.1885元 | 1.4556元 |
| 2026-08-31 | 1.1877元 | 1.4548元 |
| 2026-08-28 | 1.1875元 | 1.4546元 |
| 2026-08-27 | 1.1876元 | 1.4547元 |
| 2026-08-26 | 1.1885元 | 1.4556元 |
| 2026-08-25 | 1.1887元 | 1.4558元 |
| 2026-08-24 | 1.1887元 | 1.4558元 |
| 2026-08-21 | 1.1879元 | 1.4550元 |
| 2026-08-20 | 1.1883元 | 1.4554元 |
| 2026-08-19 | 1.1887元 | 1.4558元 |
| 2026-08-18 | 1.1895元 | 1.4566元 |
| 2026-08-17 | 1.1885元 | 1.4556元 |
| 2026-08-14 | 1.1881元 | 1.4552元 |
| 2026-08-13 | 1.1877元 | 1.4548元 |
| 2026-08-12 | 1.1871元 | 1.4542元 |
| 2026-08-11 | 1.1869元 | 1.4540元 |
| 2026-08-10 | 1.1870元 | 1.4541元 |
| 2026-08-07 | 1.1864元 | 1.4535元 |
| 2026-08-06 | 1.1861元 | 1.4532元 |
| 2026-08-05 | 1.1860元 | 1.4531元 |
| 2026-08-04 | 1.1859元 | 1.4530元 |
| 2026-08-03 | 1.1857元 | 1.4528元 |
| 2026-07-31 | 1.1855元 | 1.4526元 |
| 2026-07-30 | 1.1853元 | 1.4524元 |
| 2026-07-29 | 1.1847元 | 1.4518元 |
| 2026-07-28 | 1.1849元 | 1.4520元 |
| 2026-07-27 | 1.1851元 | 1.4522元 |