招商招悦纯债A(003156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1580元 | 1.4251元 |
| 2025-12-29 | 1.1580元 | 1.4251元 |
| 2025-12-26 | 1.1585元 | 1.4256元 |
| 2025-12-25 | 1.1584元 | 1.4255元 |
| 2025-12-24 | 1.1583元 | 1.4254元 |
| 2025-12-23 | 1.1581元 | 1.4252元 |
| 2025-12-22 | 1.1576元 | 1.4247元 |
| 2025-12-19 | 1.1576元 | 1.4247元 |
| 2025-12-18 | 1.1569元 | 1.4240元 |
| 2025-12-17 | 1.1561元 | 1.4232元 |
| 2025-12-16 | 1.1557元 | 1.4228元 |
| 2025-12-15 | 1.1556元 | 1.4227元 |
| 2025-12-12 | 1.1563元 | 1.4234元 |
| 2025-12-11 | 1.1565元 | 1.4236元 |
| 2025-12-10 | 1.1557元 | 1.4228元 |
| 2025-12-09 | 1.1554元 | 1.4225元 |
| 2025-12-08 | 1.1550元 | 1.4221元 |
| 2025-12-05 | 1.1552元 | 1.4223元 |
| 2025-12-04 | 1.1551元 | 1.4222元 |
| 2025-12-03 | 1.1563元 | 1.4234元 |
| 2025-12-02 | 1.1566元 | 1.4237元 |
| 2025-12-01 | 1.1568元 | 1.4239元 |
| 2025-11-28 | 1.1566元 | 1.4237元 |
| 2025-11-27 | 1.1564元 | 1.4235元 |
| 2025-11-26 | 1.1566元 | 1.4237元 |
| 2025-11-25 | 1.1580元 | 1.4251元 |
| 2025-11-24 | 1.1586元 | 1.4257元 |
| 2025-11-21 | 1.1586元 | 1.4257元 |
| 2025-11-20 | 1.1588元 | 1.4259元 |
| 2025-11-19 | 1.1587元 | 1.4258元 |
| 2025-11-18 | 1.1588元 | 1.4259元 |
| 2025-11-17 | 1.1586元 | 1.4257元 |
| 2025-11-14 | 1.1581元 | 1.4252元 |
| 2025-11-13 | 1.1580元 | 1.4251元 |
| 2025-11-12 | 1.1581元 | 1.4252元 |
| 2025-11-11 | 1.1577元 | 1.4248元 |
| 2025-11-10 | 1.1573元 | 1.4244元 |
| 2025-11-07 | 1.1571元 | 1.4242元 |
| 2025-11-06 | 1.1580元 | 1.4251元 |
| 2025-11-05 | 1.1589元 | 1.4260元 |
| 2025-11-04 | 1.1584元 | 1.4255元 |
| 2025-11-03 | 1.1580元 | 1.4251元 |
| 2025-10-31 | 1.1575元 | 1.4246元 |
| 2025-10-30 | 1.1562元 | 1.4233元 |
| 2025-10-29 | 1.1554元 | 1.4225元 |
| 2025-10-28 | 1.1546元 | 1.4217元 |
| 2025-10-27 | 1.1531元 | 1.4202元 |
| 2025-10-24 | 1.1525元 | 1.4196元 |
| 2025-10-23 | 1.1527元 | 1.4198元 |
| 2025-10-22 | 1.1521元 | 1.4192元 |