中加丰尚纯债债券A(003155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0147元 | 1.3538元 |
| 2026-07-09 | 1.0147元 | 1.3538元 |
| 2026-07-08 | 1.0146元 | 1.3537元 |
| 2026-07-07 | 1.0144元 | 1.3535元 |
| 2026-07-06 | 1.0144元 | 1.3535元 |
| 2026-07-03 | 1.0140元 | 1.3531元 |
| 2026-07-02 | 1.0140元 | 1.3531元 |
| 2026-07-01 | 1.0139元 | 1.3530元 |
| 2026-06-30 | 1.0145元 | 1.3536元 |
| 2026-06-29 | 1.0150元 | 1.3541元 |
| 2026-06-26 | 1.0143元 | 1.3534元 |
| 2026-06-25 | 1.0142元 | 1.3533元 |
| 2026-06-24 | 1.0137元 | 1.3528元 |
| 2026-06-23 | 1.0137元 | 1.3528元 |
| 2026-06-22 | 1.0139元 | 1.3530元 |
| 2026-06-18 | 1.0139元 | 1.3530元 |
| 2026-06-17 | 1.0138元 | 1.3529元 |
| 2026-06-16 | 1.0184元 | 1.3525元 |
| 2026-06-15 | 1.0178元 | 1.3519元 |
| 2026-06-12 | 1.0177元 | 1.3518元 |
| 2026-06-11 | 1.0175元 | 1.3516元 |
| 2026-06-10 | 1.0181元 | 1.3522元 |
| 2026-06-09 | 1.0186元 | 1.3527元 |
| 2026-06-08 | 1.0191元 | 1.3532元 |
| 2026-06-05 | 1.0192元 | 1.3533元 |
| 2026-06-04 | 1.0194元 | 1.3535元 |
| 2026-06-03 | 1.0192元 | 1.3533元 |
| 2026-06-02 | 1.0193元 | 1.3534元 |
| 2026-06-01 | 1.0192元 | 1.3533元 |
| 2026-05-29 | 1.0188元 | 1.3529元 |
| 2026-05-28 | 1.0185元 | 1.3526元 |
| 2026-05-27 | 1.0181元 | 1.3522元 |
| 2026-05-26 | 1.0175元 | 1.3516元 |
| 2026-05-25 | 1.0171元 | 1.3512元 |
| 2026-05-22 | 1.0168元 | 1.3509元 |
| 2026-05-21 | 1.0168元 | 1.3509元 |
| 2026-05-20 | 1.0168元 | 1.3509元 |
| 2026-05-19 | 1.0167元 | 1.3508元 |
| 2026-05-18 | 1.0162元 | 1.3503元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.3499元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.3498元 |
| 2026-05-13 | 1.0157元 | 1.3498元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.3495元 |
| 2026-05-11 | 1.0151元 | 1.3492元 |
| 2026-05-08 | 1.0147元 | 1.3488元 |
| 2026-05-07 | 1.0144元 | 1.3485元 |
| 2026-05-06 | 1.0142元 | 1.3483元 |
| 2026-04-30 | 1.0144元 | 1.3485元 |
| 2026-04-29 | 1.0146元 | 1.3487元 |
| 2026-04-28 | 1.0141元 | 1.3482元 |