中加丰尚纯债债券A (003155.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理王霈基金类型债券型成立日期2016-08-19总资产规模15.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0133元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (1989 / 7525)
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中加丰尚纯债债券A(003155) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	16.35亿	99.99%
	(其中) 债券	16.35亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	19.84万	0.01%

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