中加丰尚纯债债券A(003155) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 14.94亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 14.89亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 15.08亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 15.06亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 15.31亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.13亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.28亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.21亿 | 19.79亿元 | -- |