中加丰尚纯债债券A(003155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.3499元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.3498元 |
| 2026-05-13 | 1.0157元 | 1.3498元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.3495元 |
| 2026-05-11 | 1.0151元 | 1.3492元 |
| 2026-05-08 | 1.0147元 | 1.3488元 |
| 2026-05-07 | 1.0144元 | 1.3485元 |
| 2026-05-06 | 1.0142元 | 1.3483元 |
| 2026-04-30 | 1.0144元 | 1.3485元 |
| 2026-04-29 | 1.0146元 | 1.3487元 |
| 2026-04-28 | 1.0141元 | 1.3482元 |
| 2026-04-27 | 1.0138元 | 1.3479元 |
| 2026-04-24 | 1.0141元 | 1.3482元 |
| 2026-04-23 | 1.0145元 | 1.3486元 |
| 2026-04-22 | 1.0147元 | 1.3488元 |
| 2026-04-21 | 1.0143元 | 1.3484元 |
| 2026-04-20 | 1.0139元 | 1.3480元 |
| 2026-04-17 | 1.0136元 | 1.3477元 |
| 2026-04-16 | 1.0129元 | 1.3470元 |
| 2026-04-15 | 1.0128元 | 1.3469元 |
| 2026-04-14 | 1.0124元 | 1.3465元 |
| 2026-04-13 | 1.0122元 | 1.3463元 |
| 2026-04-10 | 1.0119元 | 1.3460元 |
| 2026-04-09 | 1.0118元 | 1.3459元 |
| 2026-04-08 | 1.0120元 | 1.3461元 |
| 2026-04-07 | 1.0119元 | 1.3460元 |
| 2026-04-03 | 1.0114元 | 1.3455元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.3449元 |
| 2026-04-01 | 1.0108元 | 1.3449元 |
| 2026-03-31 | 1.0111元 | 1.3452元 |
| 2026-03-30 | 1.0111元 | 1.3452元 |
| 2026-03-27 | 1.0104元 | 1.3445元 |
| 2026-03-26 | 1.0103元 | 1.3444元 |
| 2026-03-25 | 1.0102元 | 1.3443元 |
| 2026-03-24 | 1.0101元 | 1.3442元 |
| 2026-03-23 | 1.0099元 | 1.3440元 |
| 2026-03-20 | 1.0100元 | 1.3441元 |
| 2026-03-19 | 1.0100元 | 1.3441元 |
| 2026-03-18 | 1.0099元 | 1.3440元 |
| 2026-03-17 | 1.0163元 | 1.3434元 |
| 2026-03-16 | 1.0161元 | 1.3432元 |
| 2026-03-13 | 1.0165元 | 1.3436元 |
| 2026-03-12 | 1.0163元 | 1.3434元 |
| 2026-03-11 | 1.0159元 | 1.3430元 |
| 2026-03-10 | 1.0159元 | 1.3430元 |
| 2026-03-09 | 1.0158元 | 1.3429元 |
| 2026-03-06 | 1.0165元 | 1.3436元 |
| 2026-03-05 | 1.0165元 | 1.3436元 |
| 2026-03-04 | 1.0164元 | 1.3435元 |
| 2026-03-03 | 1.0161元 | 1.3432元 |