中加丰尚纯债债券A(003155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0101元 | 1.3372元 |
| 2026-01-08 | 1.0098元 | 1.3369元 |
| 2026-01-07 | 1.0093元 | 1.3364元 |
| 2026-01-06 | 1.0098元 | 1.3369元 |
| 2026-01-05 | 1.0105元 | 1.3376元 |
| 2025-12-31 | 1.0102元 | 1.3373元 |
| 2025-12-30 | 1.0101元 | 1.3372元 |
| 2025-12-29 | 1.0103元 | 1.3374元 |
| 2025-12-26 | 1.0110元 | 1.3381元 |
| 2025-12-25 | 1.0108元 | 1.3379元 |
| 2025-12-24 | 1.0107元 | 1.3378元 |
| 2025-12-23 | 1.0123元 | 1.3376元 |
| 2025-12-22 | 1.0118元 | 1.3371元 |
| 2025-12-19 | 1.0120元 | 1.3373元 |
| 2025-12-18 | 1.0116元 | 1.3369元 |
| 2025-12-17 | 1.0110元 | 1.3363元 |
| 2025-12-16 | 1.0103元 | 1.3356元 |
| 2025-12-15 | 1.0102元 | 1.3355元 |
| 2025-12-12 | 1.0106元 | 1.3359元 |
| 2025-12-11 | 1.0109元 | 1.3362元 |
| 2025-12-10 | 1.0104元 | 1.3357元 |
| 2025-12-09 | 1.0102元 | 1.3355元 |
| 2025-12-08 | 1.0097元 | 1.3350元 |
| 2025-12-05 | 1.0098元 | 1.3351元 |
| 2025-12-04 | 1.0097元 | 1.3350元 |
| 2025-12-03 | 1.0107元 | 1.3360元 |
| 2025-12-02 | 1.0111元 | 1.3364元 |
| 2025-12-01 | 1.0114元 | 1.3367元 |
| 2025-11-28 | 1.0114元 | 1.3367元 |
| 2025-11-27 | 1.0111元 | 1.3364元 |
| 2025-11-26 | 1.0113元 | 1.3366元 |
| 2025-11-25 | 1.0120元 | 1.3373元 |
| 2025-11-24 | 1.0122元 | 1.3375元 |
| 2025-11-21 | 1.0121元 | 1.3374元 |
| 2025-11-20 | 1.0121元 | 1.3374元 |
| 2025-11-19 | 1.0119元 | 1.3372元 |
| 2025-11-18 | 1.0120元 | 1.3373元 |
| 2025-11-17 | 1.0120元 | 1.3373元 |
| 2025-11-14 | 1.0117元 | 1.3370元 |
| 2025-11-13 | 1.0116元 | 1.3369元 |
| 2025-11-12 | 1.0116元 | 1.3369元 |
| 2025-11-11 | 1.0113元 | 1.3366元 |
| 2025-11-10 | 1.0110元 | 1.3363元 |
| 2025-11-07 | 1.0108元 | 1.3361元 |
| 2025-11-06 | 1.0111元 | 1.3364元 |
| 2025-11-05 | 1.0115元 | 1.3368元 |
| 2025-11-04 | 1.0114元 | 1.3367元 |
| 2025-11-03 | 1.0116元 | 1.3369元 |
| 2025-10-31 | 1.0113元 | 1.3366元 |
| 2025-10-30 | 1.0109元 | 1.3362元 |