中加丰尚纯债债券A(003155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0152元 | 1.3423元 |
| 2026-02-12 | 1.0153元 | 1.3424元 |
| 2026-02-11 | 1.0149元 | 1.3420元 |
| 2026-02-10 | 1.0147元 | 1.3418元 |
| 2026-02-09 | 1.0147元 | 1.3418元 |
| 2026-02-06 | 1.0144元 | 1.3415元 |
| 2026-02-05 | 1.0139元 | 1.3410元 |
| 2026-02-04 | 1.0136元 | 1.3407元 |
| 2026-02-03 | 1.0136元 | 1.3407元 |
| 2026-02-02 | 1.0136元 | 1.3407元 |
| 2026-01-30 | 1.0135元 | 1.3406元 |
| 2026-01-29 | 1.0136元 | 1.3407元 |
| 2026-01-28 | 1.0134元 | 1.3405元 |
| 2026-01-27 | 1.0133元 | 1.3404元 |
| 2026-01-26 | 1.0136元 | 1.3407元 |
| 2026-01-23 | 1.0134元 | 1.3405元 |
| 2026-01-22 | 1.0130元 | 1.3401元 |
| 2026-01-21 | 1.0129元 | 1.3400元 |
| 2026-01-20 | 1.0125元 | 1.3396元 |
| 2026-01-19 | 1.0120元 | 1.3391元 |
| 2026-01-16 | 1.0117元 | 1.3388元 |
| 2026-01-15 | 1.0112元 | 1.3383元 |
| 2026-01-14 | 1.0109元 | 1.3380元 |
| 2026-01-13 | 1.0107元 | 1.3378元 |
| 2026-01-12 | 1.0105元 | 1.3376元 |
| 2026-01-09 | 1.0101元 | 1.3372元 |
| 2026-01-08 | 1.0098元 | 1.3369元 |
| 2026-01-07 | 1.0093元 | 1.3364元 |
| 2026-01-06 | 1.0098元 | 1.3369元 |
| 2026-01-05 | 1.0105元 | 1.3376元 |
| 2025-12-31 | 1.0102元 | 1.3373元 |
| 2025-12-30 | 1.0101元 | 1.3372元 |
| 2025-12-29 | 1.0103元 | 1.3374元 |
| 2025-12-26 | 1.0110元 | 1.3381元 |
| 2025-12-25 | 1.0108元 | 1.3379元 |
| 2025-12-24 | 1.0107元 | 1.3378元 |
| 2025-12-23 | 1.0123元 | 1.3376元 |
| 2025-12-22 | 1.0118元 | 1.3371元 |
| 2025-12-19 | 1.0120元 | 1.3373元 |
| 2025-12-18 | 1.0116元 | 1.3369元 |
| 2025-12-17 | 1.0110元 | 1.3363元 |
| 2025-12-16 | 1.0103元 | 1.3356元 |
| 2025-12-15 | 1.0102元 | 1.3355元 |
| 2025-12-12 | 1.0106元 | 1.3359元 |
| 2025-12-11 | 1.0109元 | 1.3362元 |
| 2025-12-10 | 1.0104元 | 1.3357元 |
| 2025-12-09 | 1.0102元 | 1.3355元 |
| 2025-12-08 | 1.0097元 | 1.3350元 |
| 2025-12-05 | 1.0098元 | 1.3351元 |
| 2025-12-04 | 1.0097元 | 1.3350元 |