中加丰尚纯债债券A(003155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0177元 | 1.3518元 |
| 2026-06-11 | 1.0175元 | 1.3516元 |
| 2026-06-10 | 1.0181元 | 1.3522元 |
| 2026-06-09 | 1.0186元 | 1.3527元 |
| 2026-06-08 | 1.0191元 | 1.3532元 |
| 2026-06-05 | 1.0192元 | 1.3533元 |
| 2026-06-04 | 1.0194元 | 1.3535元 |
| 2026-06-03 | 1.0192元 | 1.3533元 |
| 2026-06-02 | 1.0193元 | 1.3534元 |
| 2026-06-01 | 1.0192元 | 1.3533元 |
| 2026-05-29 | 1.0188元 | 1.3529元 |
| 2026-05-28 | 1.0185元 | 1.3526元 |
| 2026-05-27 | 1.0181元 | 1.3522元 |
| 2026-05-26 | 1.0175元 | 1.3516元 |
| 2026-05-25 | 1.0171元 | 1.3512元 |
| 2026-05-22 | 1.0168元 | 1.3509元 |
| 2026-05-21 | 1.0168元 | 1.3509元 |
| 2026-05-20 | 1.0168元 | 1.3509元 |
| 2026-05-19 | 1.0167元 | 1.3508元 |
| 2026-05-18 | 1.0162元 | 1.3503元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.3499元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.3498元 |
| 2026-05-13 | 1.0157元 | 1.3498元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.3495元 |
| 2026-05-11 | 1.0151元 | 1.3492元 |
| 2026-05-08 | 1.0147元 | 1.3488元 |
| 2026-05-07 | 1.0144元 | 1.3485元 |
| 2026-05-06 | 1.0142元 | 1.3483元 |
| 2026-04-30 | 1.0144元 | 1.3485元 |
| 2026-04-29 | 1.0146元 | 1.3487元 |
| 2026-04-28 | 1.0141元 | 1.3482元 |
| 2026-04-27 | 1.0138元 | 1.3479元 |
| 2026-04-24 | 1.0141元 | 1.3482元 |
| 2026-04-23 | 1.0145元 | 1.3486元 |
| 2026-04-22 | 1.0147元 | 1.3488元 |
| 2026-04-21 | 1.0143元 | 1.3484元 |
| 2026-04-20 | 1.0139元 | 1.3480元 |
| 2026-04-17 | 1.0136元 | 1.3477元 |
| 2026-04-16 | 1.0129元 | 1.3470元 |
| 2026-04-15 | 1.0128元 | 1.3469元 |
| 2026-04-14 | 1.0124元 | 1.3465元 |
| 2026-04-13 | 1.0122元 | 1.3463元 |
| 2026-04-10 | 1.0119元 | 1.3460元 |
| 2026-04-09 | 1.0118元 | 1.3459元 |
| 2026-04-08 | 1.0120元 | 1.3461元 |
| 2026-04-07 | 1.0119元 | 1.3460元 |
| 2026-04-03 | 1.0114元 | 1.3455元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.3449元 |
| 2026-04-01 | 1.0108元 | 1.3449元 |
| 2026-03-31 | 1.0111元 | 1.3452元 |