金元顺安沣楹债券A(003135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2082元 | 1.3752元 |
| 2026-09-10 | 1.2108元 | 1.3778元 |
| 2026-09-09 | 1.2126元 | 1.3796元 |
| 2026-09-08 | 1.2131元 | 1.3801元 |
| 2026-09-07 | 1.2140元 | 1.3810元 |
| 2026-09-04 | 1.2026元 | 1.3696元 |
| 2026-09-03 | 1.2089元 | 1.3759元 |
| 2026-09-02 | 1.2089元 | 1.3759元 |
| 2026-09-01 | 1.2121元 | 1.3791元 |
| 2026-08-31 | 1.2191元 | 1.3861元 |
| 2026-08-28 | 1.2156元 | 1.3826元 |
| 2026-08-27 | 1.2216元 | 1.3886元 |
| 2026-08-26 | 1.2126元 | 1.3796元 |
| 2026-08-25 | 1.2110元 | 1.3780元 |
| 2026-08-24 | 1.2106元 | 1.3776元 |
| 2026-08-21 | 1.2201元 | 1.3871元 |
| 2026-08-20 | 1.2202元 | 1.3872元 |
| 2026-08-19 | 1.2166元 | 1.3836元 |
| 2026-08-18 | 1.2359元 | 1.4029元 |
| 2026-08-17 | 1.2352元 | 1.4022元 |
| 2026-08-14 | 1.2231元 | 1.3901元 |
| 2026-08-13 | 1.2189元 | 1.3859元 |
| 2026-08-12 | 1.2200元 | 1.3870元 |
| 2026-08-11 | 1.2149元 | 1.3819元 |
| 2026-08-10 | 1.2168元 | 1.3838元 |
| 2026-08-07 | 1.2199元 | 1.3869元 |
| 2026-08-06 | 1.2088元 | 1.3758元 |
| 2026-08-05 | 1.2050元 | 1.3720元 |
| 2026-08-04 | 1.1946元 | 1.3616元 |
| 2026-08-03 | 1.1797元 | 1.3467元 |
| 2026-07-31 | 1.1876元 | 1.3546元 |
| 2026-07-30 | 1.1785元 | 1.3455元 |
| 2026-07-29 | 1.1961元 | 1.3631元 |
| 2026-07-28 | 1.1991元 | 1.3661元 |
| 2026-07-27 | 1.2179元 | 1.3849元 |
| 2026-07-24 | 1.2119元 | 1.3789元 |
| 2026-07-23 | 1.2152元 | 1.3822元 |
| 2026-07-22 | 1.2192元 | 1.3862元 |
| 2026-07-21 | 1.2230元 | 1.3900元 |
| 2026-07-20 | 1.2042元 | 1.3712元 |
| 2026-07-17 | 1.2098元 | 1.3768元 |
| 2026-07-16 | 1.2314元 | 1.3984元 |
| 2026-07-15 | 1.2397元 | 1.4067元 |
| 2026-07-14 | 1.2447元 | 1.4117元 |
| 2026-07-13 | 1.2350元 | 1.4020元 |
| 2026-07-10 | 1.2458元 | 1.4128元 |
| 2026-07-09 | 1.2553元 | 1.4223元 |
| 2026-07-08 | 1.2441元 | 1.4111元 |
| 2026-07-07 | 1.2484元 | 1.4154元 |
| 2026-07-06 | 1.2500元 | 1.4170元 |