金元顺安沣楹债券(003135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2253元 | 1.3923元 |
| 2026-06-04 | 1.2347元 | 1.4017元 |
| 2026-06-03 | 1.2317元 | 1.3987元 |
| 2026-06-02 | 1.2263元 | 1.3933元 |
| 2026-06-01 | 1.2180元 | 1.3850元 |
| 2026-05-29 | 1.2245元 | 1.3915元 |
| 2026-05-28 | 1.2314元 | 1.3984元 |
| 2026-05-27 | 1.2274元 | 1.3944元 |
| 2026-05-26 | 1.2350元 | 1.4020元 |
| 2026-05-25 | 1.2349元 | 1.4019元 |
| 2026-05-22 | 1.2277元 | 1.3947元 |
| 2026-05-21 | 1.2177元 | 1.3847元 |
| 2026-05-20 | 1.2260元 | 1.3930元 |
| 2026-05-19 | 1.2230元 | 1.3900元 |
| 2026-05-18 | 1.2196元 | 1.3866元 |
| 2026-05-15 | 1.2160元 | 1.3830元 |
| 2026-05-14 | 1.2219元 | 1.3889元 |
| 2026-05-13 | 1.2309元 | 1.3979元 |
| 2026-05-12 | 1.2239元 | 1.3909元 |
| 2026-05-11 | 1.2256元 | 1.3926元 |
| 2026-05-08 | 1.2192元 | 1.3862元 |
| 2026-05-07 | 1.2208元 | 1.3878元 |
| 2026-05-06 | 1.2154元 | 1.3824元 |
| 2026-04-30 | 1.2073元 | 1.3743元 |
| 2026-04-29 | 1.2076元 | 1.3746元 |
| 2026-04-28 | 1.2047元 | 1.3717元 |
| 2026-04-27 | 1.2079元 | 1.3749元 |
| 2026-04-24 | 1.2060元 | 1.3730元 |
| 2026-04-23 | 1.2092元 | 1.3762元 |
| 2026-04-22 | 1.2131元 | 1.3801元 |
| 2026-04-21 | 1.2066元 | 1.3736元 |
| 2026-04-20 | 1.2070元 | 1.3740元 |
| 2026-04-16 | 1.2029元 | 1.3699元 |
| 2026-04-15 | 1.1987元 | 1.3657元 |
| 2026-04-14 | 1.2018元 | 1.3688元 |
| 2026-04-13 | 1.1950元 | 1.3620元 |
| 2026-04-10 | 1.1945元 | 1.3615元 |
| 2026-04-09 | 1.1908元 | 1.3578元 |
| 2026-04-08 | 1.1905元 | 1.3575元 |
| 2026-04-07 | 1.1766元 | 1.3436元 |
| 2026-04-03 | 1.1764元 | 1.3434元 |
| 2026-04-02 | 1.1773元 | 1.3443元 |
| 2026-04-01 | 1.1813元 | 1.3483元 |
| 2026-03-31 | 1.1737元 | 1.3407元 |
| 2026-03-30 | 1.1775元 | 1.3445元 |
| 2026-03-27 | 1.1774元 | 1.3444元 |
| 2026-03-26 | 1.1748元 | 1.3418元 |
| 2026-03-25 | 1.1776元 | 1.3446元 |
| 2026-03-24 | 1.1741元 | 1.3411元 |
| 2026-03-23 | 1.1718元 | 1.3388元 |