金元顺安沣楹债券A(003135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2119元 | 1.3789元 |
| 2026-07-23 | 1.2152元 | 1.3822元 |
| 2026-07-22 | 1.2192元 | 1.3862元 |
| 2026-07-21 | 1.2230元 | 1.3900元 |
| 2026-07-20 | 1.2042元 | 1.3712元 |
| 2026-07-17 | 1.2098元 | 1.3768元 |
| 2026-07-16 | 1.2314元 | 1.3984元 |
| 2026-07-15 | 1.2397元 | 1.4067元 |
| 2026-07-14 | 1.2447元 | 1.4117元 |
| 2026-07-13 | 1.2350元 | 1.4020元 |
| 2026-07-10 | 1.2458元 | 1.4128元 |
| 2026-07-09 | 1.2553元 | 1.4223元 |
| 2026-07-08 | 1.2441元 | 1.4111元 |
| 2026-07-07 | 1.2484元 | 1.4154元 |
| 2026-07-06 | 1.2500元 | 1.4170元 |
| 2026-07-03 | 1.2548元 | 1.4218元 |
| 2026-07-02 | 1.2566元 | 1.4236元 |
| 2026-07-01 | 1.2706元 | 1.4376元 |
| 2026-06-30 | 1.2770元 | 1.4440元 |
| 2026-06-29 | 1.2689元 | 1.4359元 |
| 2026-06-26 | 1.2634元 | 1.4304元 |
| 2026-06-25 | 1.2701元 | 1.4371元 |
| 2026-06-24 | 1.2615元 | 1.4285元 |
| 2026-06-23 | 1.2524元 | 1.4194元 |
| 2026-06-22 | 1.2612元 | 1.4282元 |
| 2026-06-18 | 1.2540元 | 1.4210元 |
| 2026-06-17 | 1.2509元 | 1.4179元 |
| 2026-06-16 | 1.2437元 | 1.4107元 |
| 2026-06-15 | 1.2386元 | 1.4056元 |
| 2026-06-12 | 1.2233元 | 1.3903元 |
| 2026-06-11 | 1.2239元 | 1.3909元 |
| 2026-06-10 | 1.2226元 | 1.3896元 |
| 2026-06-09 | 1.2285元 | 1.3955元 |
| 2026-06-08 | 1.2163元 | 1.3833元 |
| 2026-06-05 | 1.2253元 | 1.3923元 |
| 2026-06-04 | 1.2347元 | 1.4017元 |
| 2026-06-03 | 1.2317元 | 1.3987元 |
| 2026-06-02 | 1.2263元 | 1.3933元 |
| 2026-06-01 | 1.2180元 | 1.3850元 |
| 2026-05-29 | 1.2245元 | 1.3915元 |
| 2026-05-28 | 1.2314元 | 1.3984元 |
| 2026-05-27 | 1.2274元 | 1.3944元 |
| 2026-05-26 | 1.2350元 | 1.4020元 |
| 2026-05-25 | 1.2349元 | 1.4019元 |
| 2026-05-22 | 1.2277元 | 1.3947元 |
| 2026-05-21 | 1.2177元 | 1.3847元 |
| 2026-05-20 | 1.2260元 | 1.3930元 |
| 2026-05-19 | 1.2230元 | 1.3900元 |
| 2026-05-18 | 1.2196元 | 1.3866元 |
| 2026-05-15 | 1.2160元 | 1.3830元 |