金元顺安沣楹债券 (003135.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申	基金经理周博洋韩辰尧基金类型债券型成立日期2016-09-22总资产规模9.25亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2163元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-26) 持仓换手率92.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1999 / 7315)
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金元顺安沣楹债券(003135) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-26	2023-12-26	0.055 元	13.99亿	7,696.73万元	4.89%	14.06%
2023-11-08	2023-11-08	0.053 元	13.99亿	7,416.85万元	4.50%
2023-06-21	2023-06-21	0.059 元	7.63亿	4,500.12万元	4.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。