金元顺安沣楹债券A(003135) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 15.56亿 | 12.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 9.25亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 6.55亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7.32亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6.97亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7.00亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6.68亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.75亿 | 7.20亿元 | -- |