金元顺安沣楹债券(003135) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7.32亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6.97亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7.00亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6.68亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.75亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 7.69亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.80亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 12.64亿 | 11.75亿元 | -- |