估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金元顺安沣楹债券
(003135.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金经理
周博洋
韩辰尧
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-22
总资产规模
6.55亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2029
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-01
)
持仓换手率
92.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.50%
(2177 / 7243)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论
金元顺安沣楹债券(003135) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
金元顺安沣楹债券.(003135) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
金元顺安沣楹债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.17
元
6.55亿
5.60亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
7.32亿
6.32亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
6.97亿
6.32亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
7.00亿
6.43亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
6.68亿
6.16亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
7.75亿
7.20亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
7.69亿
7.20亿
元
--