金元顺安沣楹债券(003135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2092元 | 1.3762元 |
| 2026-04-22 | 1.2131元 | 1.3801元 |
| 2026-04-21 | 1.2066元 | 1.3736元 |
| 2026-04-20 | 1.2070元 | 1.3740元 |
| 2026-04-16 | 1.2029元 | 1.3699元 |
| 2026-04-15 | 1.1987元 | 1.3657元 |
| 2026-04-14 | 1.2018元 | 1.3688元 |
| 2026-04-13 | 1.1950元 | 1.3620元 |
| 2026-04-10 | 1.1945元 | 1.3615元 |
| 2026-04-09 | 1.1908元 | 1.3578元 |
| 2026-04-08 | 1.1905元 | 1.3575元 |
| 2026-04-07 | 1.1766元 | 1.3436元 |
| 2026-04-03 | 1.1764元 | 1.3434元 |
| 2026-04-02 | 1.1773元 | 1.3443元 |
| 2026-04-01 | 1.1813元 | 1.3483元 |
| 2026-03-31 | 1.1737元 | 1.3407元 |
| 2026-03-30 | 1.1775元 | 1.3445元 |
| 2026-03-27 | 1.1774元 | 1.3444元 |
| 2026-03-26 | 1.1748元 | 1.3418元 |
| 2026-03-25 | 1.1776元 | 1.3446元 |
| 2026-03-24 | 1.1741元 | 1.3411元 |
| 2026-03-23 | 1.1718元 | 1.3388元 |
| 2026-03-20 | 1.1805元 | 1.3475元 |
| 2026-03-19 | 1.1828元 | 1.3498元 |
| 2026-03-18 | 1.1889元 | 1.3559元 |
| 2026-03-17 | 1.1831元 | 1.3501元 |
| 2026-03-16 | 1.1876元 | 1.3546元 |
| 2026-03-13 | 1.1849元 | 1.3519元 |
| 2026-03-12 | 1.1865元 | 1.3535元 |
| 2026-03-11 | 1.1890元 | 1.3560元 |
| 2026-03-10 | 1.1909元 | 1.3579元 |
| 2026-03-09 | 1.1850元 | 1.3520元 |
| 2026-03-06 | 1.1883元 | 1.3553元 |
| 2026-03-05 | 1.1885元 | 1.3555元 |
| 2026-03-04 | 1.1863元 | 1.3533元 |
| 2026-03-03 | 1.1884元 | 1.3554元 |
| 2026-03-02 | 1.1960元 | 1.3630元 |
| 2026-02-27 | 1.1972元 | 1.3642元 |
| 2026-02-26 | 1.1991元 | 1.3661元 |
| 2026-02-25 | 1.1968元 | 1.3638元 |
| 2026-02-24 | 1.1944元 | 1.3614元 |
| 2026-02-13 | 1.1909元 | 1.3579元 |
| 2026-02-12 | 1.1931元 | 1.3601元 |
| 2026-02-11 | 1.1892元 | 1.3562元 |
| 2026-02-10 | 1.1909元 | 1.3579元 |
| 2026-02-09 | 1.1901元 | 1.3571元 |
| 2026-02-06 | 1.1848元 | 1.3518元 |
| 2026-02-05 | 1.1844元 | 1.3514元 |
| 2026-02-04 | 1.1887元 | 1.3557元 |
| 2026-02-03 | 1.1915元 | 1.3585元 |