金元顺安沣楹债券(003135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1673元 | 1.3343元 |
| 2025-12-23 | 1.1636元 | 1.3306元 |
| 2025-12-22 | 1.1631元 | 1.3301元 |
| 2025-12-19 | 1.1571元 | 1.3241元 |
| 2025-12-18 | 1.1553元 | 1.3223元 |
| 2025-12-17 | 1.1585元 | 1.3255元 |
| 2025-12-16 | 1.1522元 | 1.3192元 |
| 2025-12-15 | 1.1555元 | 1.3225元 |
| 2025-12-12 | 1.1612元 | 1.3282元 |
| 2025-12-11 | 1.1571元 | 1.3241元 |
| 2025-12-10 | 1.1584元 | 1.3254元 |
| 2025-12-09 | 1.1580元 | 1.3250元 |
| 2025-12-08 | 1.1587元 | 1.3257元 |
| 2025-12-05 | 1.1555元 | 1.3225元 |
| 2025-12-04 | 1.1538元 | 1.3208元 |
| 2025-12-03 | 1.1520元 | 1.3190元 |
| 2025-12-02 | 1.1527元 | 1.3197元 |
| 2025-12-01 | 1.1550元 | 1.3220元 |
| 2025-11-28 | 1.1522元 | 1.3192元 |
| 2025-11-27 | 1.1482元 | 1.3152元 |
| 2025-11-26 | 1.1491元 | 1.3161元 |
| 2025-11-25 | 1.1479元 | 1.3149元 |
| 2025-11-24 | 1.1438元 | 1.3108元 |
| 2025-11-21 | 1.1434元 | 1.3104元 |
| 2025-11-20 | 1.1516元 | 1.3186元 |
| 2025-11-19 | 1.1527元 | 1.3197元 |
| 2025-11-18 | 1.1541元 | 1.3211元 |
| 2025-11-17 | 1.1558元 | 1.3228元 |
| 2025-11-14 | 1.1581元 | 1.3251元 |
| 2025-11-13 | 1.1613元 | 1.3283元 |
| 2025-11-12 | 1.1582元 | 1.3252元 |
| 2025-11-11 | 1.1585元 | 1.3255元 |
| 2025-11-10 | 1.1607元 | 1.3277元 |
| 2025-11-07 | 1.1584元 | 1.3254元 |
| 2025-11-06 | 1.1588元 | 1.3258元 |
| 2025-11-05 | 1.1563元 | 1.3233元 |
| 2025-11-04 | 1.1566元 | 1.3236元 |
| 2025-11-03 | 1.1611元 | 1.3281元 |
| 2025-10-31 | 1.1618元 | 1.3288元 |
| 2025-10-30 | 1.1631元 | 1.3301元 |
| 2025-10-29 | 1.1657元 | 1.3327元 |
| 2025-10-28 | 1.1627元 | 1.3297元 |
| 2025-10-27 | 1.1620元 | 1.3290元 |
| 2025-10-24 | 1.1565元 | 1.3235元 |
| 2025-10-23 | 1.1504元 | 1.3174元 |
| 2025-10-22 | 1.1510元 | 1.3180元 |
| 2025-10-21 | 1.1516元 | 1.3186元 |
| 2025-10-20 | 1.1480元 | 1.3150元 |
| 2025-10-17 | 1.1472元 | 1.3142元 |
| 2025-10-16 | 1.1526元 | 1.3196元 |