德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁施俊峰基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4290元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3931 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4290元 | 1.6804元 |
| 2026-07-15 | 1.4341元 | 1.6855元 |
| 2026-07-14 | 1.4333元 | 1.6847元 |
| 2026-07-13 | 1.4295元 | 1.6809元 |
| 2026-07-10 | 1.4306元 | 1.6820元 |
| 2026-07-09 | 1.4331元 | 1.6845元 |
| 2026-07-08 | 1.4317元 | 1.6831元 |
| 2026-07-07 | 1.4353元 | 1.6867元 |
| 2026-07-06 | 1.4405元 | 1.6919元 |
| 2026-07-03 | 1.4410元 | 1.6924元 |
| 2026-07-02 | 1.4463元 | 1.6977元 |
| 2026-07-01 | 1.4502元 | 1.7016元 |
| 2026-06-30 | 1.4450元 | 1.6964元 |
| 2026-06-29 | 1.4422元 | 1.6936元 |
| 2026-06-26 | 1.4413元 | 1.6927元 |
| 2026-06-25 | 1.4471元 | 1.6985元 |
| 2026-06-24 | 1.4472元 | 1.6986元 |
| 2026-06-23 | 1.4461元 | 1.6975元 |
| 2026-06-22 | 1.4512元 | 1.7026元 |
| 2026-06-18 | 1.4447元 | 1.6961元 |
| 2026-06-17 | 1.4487元 | 1.7001元 |
| 2026-06-16 | 1.4498元 | 1.7012元 |
| 2026-06-15 | 1.4519元 | 1.7033元 |
| 2026-06-12 | 1.4495元 | 1.7009元 |
| 2026-06-11 | 1.4454元 | 1.6968元 |
| 2026-06-10 | 1.4446元 | 1.6960元 |
| 2026-06-09 | 1.4448元 | 1.6962元 |
| 2026-06-08 | 1.4426元 | 1.6940元 |
| 2026-06-05 | 1.4483元 | 1.6997元 |
| 2026-06-04 | 1.4479元 | 1.6993元 |
| 2026-06-03 | 1.4496元 | 1.7010元 |
| 2026-06-02 | 1.4484元 | 1.6998元 |
| 2026-06-01 | 1.4458元 | 1.6972元 |
| 2026-05-29 | 1.4440元 | 1.6954元 |
| 2026-05-28 | 1.4465元 | 1.6979元 |
| 2026-05-27 | 1.4460元 | 1.6974元 |
| 2026-05-26 | 1.4497元 | 1.7011元 |
| 2026-05-25 | 1.4477元 | 1.6991元 |
| 2026-05-22 | 1.4473元 | 1.6987元 |
| 2026-05-21 | 1.4445元 | 1.6959元 |
| 2026-05-20 | 1.4486元 | 1.7000元 |
| 2026-05-19 | 1.4484元 | 1.6998元 |
| 2026-05-18 | 1.4474元 | 1.6988元 |
| 2026-05-15 | 1.4487元 | 1.7001元 |
| 2026-05-14 | 1.4498元 | 1.7012元 |
| 2026-05-13 | 1.4540元 | 1.7054元 |
| 2026-05-12 | 1.4545元 | 1.7059元 |
| 2026-05-11 | 1.4560元 | 1.7074元 |
| 2026-05-08 | 1.4542元 | 1.7056元 |
| 2026-05-07 | 1.4557元 | 1.7071元 |