德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁施俊峰基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4483元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率18.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (4051 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合C |
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4483元 | 1.6997元 |
| 2026-06-04 | 1.4479元 | 1.6993元 |
| 2026-06-03 | 1.4496元 | 1.7010元 |
| 2026-06-02 | 1.4484元 | 1.6998元 |
| 2026-06-01 | 1.4458元 | 1.6972元 |
| 2026-05-29 | 1.4440元 | 1.6954元 |
| 2026-05-28 | 1.4465元 | 1.6979元 |
| 2026-05-27 | 1.4460元 | 1.6974元 |
| 2026-05-26 | 1.4497元 | 1.7011元 |
| 2026-05-25 | 1.4477元 | 1.6991元 |
| 2026-05-22 | 1.4473元 | 1.6987元 |
| 2026-05-21 | 1.4445元 | 1.6959元 |
| 2026-05-20 | 1.4486元 | 1.7000元 |
| 2026-05-19 | 1.4484元 | 1.6998元 |
| 2026-05-18 | 1.4474元 | 1.6988元 |
| 2026-05-15 | 1.4487元 | 1.7001元 |
| 2026-05-14 | 1.4498元 | 1.7012元 |
| 2026-05-13 | 1.4540元 | 1.7054元 |
| 2026-05-12 | 1.4545元 | 1.7059元 |
| 2026-05-11 | 1.4560元 | 1.7074元 |
| 2026-05-08 | 1.4542元 | 1.7056元 |
| 2026-05-07 | 1.4557元 | 1.7071元 |
| 2026-05-06 | 1.4563元 | 1.7077元 |
| 2026-04-30 | 1.4537元 | 1.7051元 |
| 2026-04-29 | 1.4550元 | 1.7064元 |
| 2026-04-28 | 1.4528元 | 1.7042元 |
| 2026-04-27 | 1.4506元 | 1.7020元 |
| 2026-04-24 | 1.4513元 | 1.7027元 |
| 2026-04-23 | 1.4514元 | 1.7028元 |
| 2026-04-22 | 1.4521元 | 1.7035元 |
| 2026-04-21 | 1.4512元 | 1.7026元 |
| 2026-04-20 | 1.4518元 | 1.7032元 |
| 2026-04-17 | 1.4526元 | 1.7040元 |
| 2026-04-16 | 1.4537元 | 1.7051元 |
| 2026-04-15 | 1.4502元 | 1.7016元 |
| 2026-04-14 | 1.4520元 | 1.7034元 |
| 2026-04-13 | 1.4491元 | 1.7005元 |
| 2026-04-10 | 1.4476元 | 1.6990元 |
| 2026-04-09 | 1.4446元 | 1.6960元 |
| 2026-04-08 | 1.4460元 | 1.6974元 |
| 2026-04-07 | 1.4378元 | 1.6892元 |
| 2026-04-03 | 1.4358元 | 1.6872元 |
| 2026-04-02 | 1.4391元 | 1.6905元 |
| 2026-04-01 | 1.4427元 | 1.6941元 |
| 2026-03-31 | 1.4383元 | 1.6897元 |
| 2026-03-30 | 1.4434元 | 1.6948元 |
| 2026-03-27 | 1.4438元 | 1.6952元 |
| 2026-03-26 | 1.4415元 | 1.6929元 |
| 2026-03-25 | 1.4448元 | 1.6962元 |
| 2026-03-24 | 1.4409元 | 1.6923元 |