德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁施俊峰基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4228元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率159.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3678 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合C |
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.4228元 | 1.6742元 |
| 2026-09-16 | 1.4253元 | 1.6767元 |
| 2026-09-15 | 1.4249元 | 1.6763元 |
| 2026-09-14 | 1.4265元 | 1.6779元 |
| 2026-09-11 | 1.4281元 | 1.6795元 |
| 2026-09-10 | 1.4332元 | 1.6846元 |
| 2026-09-09 | 1.4351元 | 1.6865元 |
| 2026-09-08 | 1.4323元 | 1.6837元 |
| 2026-09-07 | 1.4323元 | 1.6837元 |
| 2026-09-04 | 1.4354元 | 1.6868元 |
| 2026-09-03 | 1.4358元 | 1.6872元 |
| 2026-09-02 | 1.4336元 | 1.6850元 |
| 2026-09-01 | 1.4381元 | 1.6895元 |
| 2026-08-31 | 1.4405元 | 1.6919元 |
| 2026-08-28 | 1.4392元 | 1.6906元 |
| 2026-08-27 | 1.4389元 | 1.6903元 |
| 2026-08-26 | 1.4355元 | 1.6869元 |
| 2026-08-25 | 1.4334元 | 1.6848元 |
| 2026-08-24 | 1.4353元 | 1.6867元 |
| 2026-08-21 | 1.4343元 | 1.6857元 |
| 2026-08-20 | 1.4318元 | 1.6832元 |
| 2026-08-19 | 1.4317元 | 1.6831元 |
| 2026-08-18 | 1.4373元 | 1.6887元 |
| 2026-08-17 | 1.4382元 | 1.6896元 |
| 2026-08-14 | 1.4358元 | 1.6872元 |
| 2026-08-13 | 1.4362元 | 1.6876元 |
| 2026-08-12 | 1.4372元 | 1.6886元 |
| 2026-08-11 | 1.4384元 | 1.6898元 |
| 2026-08-10 | 1.4427元 | 1.6941元 |
| 2026-08-07 | 1.4396元 | 1.6910元 |
| 2026-08-06 | 1.4372元 | 1.6886元 |
| 2026-08-05 | 1.4357元 | 1.6871元 |
| 2026-08-04 | 1.4311元 | 1.6825元 |
| 2026-08-03 | 1.4303元 | 1.6817元 |
| 2026-07-31 | 1.4337元 | 1.6851元 |
| 2026-07-30 | 1.4308元 | 1.6822元 |
| 2026-07-29 | 1.4319元 | 1.6833元 |
| 2026-07-28 | 1.4273元 | 1.6787元 |
| 2026-07-27 | 1.4326元 | 1.6840元 |
| 2026-07-24 | 1.4265元 | 1.6779元 |
| 2026-07-23 | 1.4346元 | 1.6860元 |
| 2026-07-22 | 1.4304元 | 1.6818元 |
| 2026-07-21 | 1.4298元 | 1.6812元 |
| 2026-07-20 | 1.4270元 | 1.6784元 |
| 2026-07-17 | 1.4225元 | 1.6739元 |
| 2026-07-16 | 1.4290元 | 1.6804元 |
| 2026-07-15 | 1.4341元 | 1.6855元 |
| 2026-07-14 | 1.4333元 | 1.6847元 |
| 2026-07-13 | 1.4295元 | 1.6809元 |
| 2026-07-10 | 1.4306元 | 1.6820元 |