德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁施俊峰基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4513元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率18.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (4022 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合C |
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,041.74万 | 15.87% |
| (其中) 股票 | 1,041.74万 | 15.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,905.45万 | 74.75% |
| (其中) 债券 | 4,905.45万 | 74.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 615.22万 | 9.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,100.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 487.98万 | 7.44% |
| 金融业 | 340.03万 | 5.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.38万 | 0.95% |
| 建筑业 | 56.71万 | 0.86% |
| 采矿业 | 53.48万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.99万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.17万 | 0.29% |
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