德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁施俊峰基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4249元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率159.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3589 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合C |
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 608.61万 | 13.12% |
| (其中) 股票 | 608.61万 | 13.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,137.38万 | 67.64% |
| (其中) 债券 | 3,137.38万 | 67.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 560.03万 | 12.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 330.66万 | 7.13% |
| 5 | 其他资产 | 1.85万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 322.04万 | 6.94% |
| 金融业 | 147.38万 | 3.18% |
| 采矿业 | 98.26万 | 2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.82万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.75万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.37万 | 0.16% |
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