德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4574元 (2026-02-13) 基金经理张铮烁施俊峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率18.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3935 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合C |
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,757.20万 | 13.72% |
| (其中) 股票 | 1,757.20万 | 13.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,165.43万 | 55.93% |
| (其中) 债券 | 7,165.43万 | 55.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,500.26万 | 27.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 389.03万 | 3.04% |
| 5 | 其他资产 | 1,997.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 769.56万 | 6.01% |
| 金融业 | 597.70万 | 4.67% |
| 采矿业 | 192.75万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.60万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.55万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.20万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 20.25万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.59万 | 0.11% |
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