德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4358元 (2025-12-19) 基金经理张铮烁施俊峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率18.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3245 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合C |
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,734.67万 | 9.69% |
| (其中) 股票 | 3,734.67万 | 9.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.72亿 | 70.67% |
| (其中) 债券 | 2.72亿 | 70.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,300.66万 | 18.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 264.58万 | 0.69% |
| 5 | 其他资产 | 3,885.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,280.88万 | 3.32% |
| 金融业 | 1,195.19万 | 3.10% |
| 采矿业 | 628.58万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.18万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 110.96万 | 0.29% |
| 房地产业 | 105.54万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.99万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.64万 | 0.20% |
| 建筑业 | 59.51万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 54.47万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.73万 | 0.06% |
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