德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4574元 (2026-02-13) 基金经理张铮烁施俊峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率18.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3935 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.00万元 | 0.80% | 7.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.98万元 | 0.80% | 4.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.68万元 | 0.80% | 2.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |