德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁施俊峰基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4521元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率18.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (4109 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合C |
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4521元 | 1.7035元 |
| 2026-04-21 | 1.4512元 | 1.7026元 |
| 2026-04-20 | 1.4518元 | 1.7032元 |
| 2026-04-17 | 1.4526元 | 1.7040元 |
| 2026-04-16 | 1.4537元 | 1.7051元 |
| 2026-04-15 | 1.4502元 | 1.7016元 |
| 2026-04-14 | 1.4520元 | 1.7034元 |
| 2026-04-13 | 1.4491元 | 1.7005元 |
| 2026-04-10 | 1.4476元 | 1.6990元 |
| 2026-04-09 | 1.4446元 | 1.6960元 |
| 2026-04-08 | 1.4460元 | 1.6974元 |
| 2026-04-07 | 1.4378元 | 1.6892元 |
| 2026-04-03 | 1.4358元 | 1.6872元 |
| 2026-04-02 | 1.4391元 | 1.6905元 |
| 2026-04-01 | 1.4427元 | 1.6941元 |
| 2026-03-31 | 1.4383元 | 1.6897元 |
| 2026-03-30 | 1.4434元 | 1.6948元 |
| 2026-03-27 | 1.4438元 | 1.6952元 |
| 2026-03-26 | 1.4415元 | 1.6929元 |
| 2026-03-25 | 1.4448元 | 1.6962元 |
| 2026-03-24 | 1.4409元 | 1.6923元 |
| 2026-03-23 | 1.4366元 | 1.6880元 |
| 2026-03-20 | 1.4435元 | 1.6949元 |
| 2026-03-19 | 1.4479元 | 1.6993元 |
| 2026-03-18 | 1.4551元 | 1.7065元 |
| 2026-03-17 | 1.4548元 | 1.7062元 |
| 2026-03-16 | 1.4593元 | 1.7107元 |
| 2026-03-13 | 1.4643元 | 1.7157元 |
| 2026-03-12 | 1.4678元 | 1.7192元 |
| 2026-03-11 | 1.4679元 | 1.7193元 |
| 2026-03-10 | 1.4674元 | 1.7188元 |
| 2026-03-09 | 1.4661元 | 1.7175元 |
| 2026-03-06 | 1.4677元 | 1.7191元 |
| 2026-03-05 | 1.4663元 | 1.7177元 |
| 2026-03-04 | 1.4629元 | 1.7143元 |
| 2026-03-03 | 1.4650元 | 1.7164元 |
| 2026-03-02 | 1.4723元 | 1.7237元 |
| 2026-02-27 | 1.4684元 | 1.7198元 |
| 2026-02-26 | 1.4662元 | 1.7176元 |
| 2026-02-25 | 1.4664元 | 1.7178元 |
| 2026-02-24 | 1.4626元 | 1.7140元 |
| 2026-02-13 | 1.4574元 | 1.7088元 |
| 2026-02-12 | 1.4650元 | 1.7164元 |
| 2026-02-11 | 1.4644元 | 1.7158元 |
| 2026-02-10 | 1.4606元 | 1.7120元 |
| 2026-02-09 | 1.4598元 | 1.7112元 |
| 2026-02-06 | 1.4558元 | 1.7072元 |
| 2026-02-05 | 1.4550元 | 1.7064元 |
| 2026-02-04 | 1.4598元 | 1.7112元 |
| 2026-02-03 | 1.4577元 | 1.7091元 |