德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4574元 (2026-02-13) 基金经理张铮烁施俊峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率18.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3935 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合C |
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4574元 | 1.7088元 |
| 2026-02-12 | 1.4650元 | 1.7164元 |
| 2026-02-11 | 1.4644元 | 1.7158元 |
| 2026-02-10 | 1.4606元 | 1.7120元 |
| 2026-02-09 | 1.4598元 | 1.7112元 |
| 2026-02-06 | 1.4558元 | 1.7072元 |
| 2026-02-05 | 1.4550元 | 1.7064元 |
| 2026-02-04 | 1.4598元 | 1.7112元 |
| 2026-02-03 | 1.4577元 | 1.7091元 |
| 2026-02-02 | 1.4536元 | 1.7050元 |
| 2026-01-30 | 1.4651元 | 1.7165元 |
| 2026-01-29 | 1.4717元 | 1.7231元 |
| 2026-01-28 | 1.4716元 | 1.7230元 |
| 2026-01-27 | 1.4666元 | 1.7180元 |
| 2026-01-26 | 1.4683元 | 1.7197元 |
| 2026-01-23 | 1.4684元 | 1.7198元 |
| 2026-01-22 | 1.4658元 | 1.7172元 |
| 2026-01-21 | 1.4640元 | 1.7154元 |
| 2026-01-20 | 1.4618元 | 1.7132元 |
| 2026-01-19 | 1.4614元 | 1.7128元 |
| 2026-01-16 | 1.4580元 | 1.7094元 |
| 2026-01-15 | 1.4599元 | 1.7113元 |
| 2026-01-14 | 1.4580元 | 1.7094元 |
| 2026-01-13 | 1.4580元 | 1.7094元 |
| 2026-01-12 | 1.4568元 | 1.7082元 |
| 2026-01-09 | 1.4536元 | 1.7050元 |
| 2026-01-08 | 1.4507元 | 1.7021元 |
| 2026-01-07 | 1.4534元 | 1.7048元 |
| 2026-01-06 | 1.4531元 | 1.7045元 |
| 2026-01-05 | 1.4434元 | 1.6948元 |
| 2025-12-31 | 1.4398元 | 1.6912元 |
| 2025-12-30 | 1.4397元 | 1.6911元 |
| 2025-12-29 | 1.4383元 | 1.6897元 |
| 2025-12-26 | 1.4396元 | 1.6910元 |
| 2025-12-25 | 1.4387元 | 1.6901元 |
| 2025-12-24 | 1.4382元 | 1.6896元 |
| 2025-12-23 | 1.4371元 | 1.6885元 |
| 2025-12-22 | 1.4367元 | 1.6881元 |
| 2025-12-19 | 1.4358元 | 1.6872元 |
| 2025-12-18 | 1.4345元 | 1.6859元 |
| 2025-12-17 | 1.4339元 | 1.6853元 |
| 2025-12-16 | 1.4309元 | 1.6823元 |
| 2025-12-15 | 1.4336元 | 1.6850元 |
| 2025-12-12 | 1.4326元 | 1.6840元 |
| 2025-12-11 | 1.4308元 | 1.6822元 |
| 2025-12-10 | 1.4327元 | 1.6841元 |
| 2025-12-09 | 1.4331元 | 1.6845元 |
| 2025-12-08 | 1.4361元 | 1.6875元 |
| 2025-12-05 | 1.4350元 | 1.6864元 |
| 2025-12-04 | 1.4299元 | 1.6813元 |