德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4339元 (2025-12-17) 基金经理张铮烁施俊峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率18.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3256 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合C |
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.4339元 | 1.6853元 |
| 2025-12-16 | 1.4309元 | 1.6823元 |
| 2025-12-15 | 1.4336元 | 1.6850元 |
| 2025-12-12 | 1.4326元 | 1.6840元 |
| 2025-12-11 | 1.4308元 | 1.6822元 |
| 2025-12-10 | 1.4327元 | 1.6841元 |
| 2025-12-09 | 1.4331元 | 1.6845元 |
| 2025-12-08 | 1.4361元 | 1.6875元 |
| 2025-12-05 | 1.4350元 | 1.6864元 |
| 2025-12-04 | 1.4299元 | 1.6813元 |
| 2025-12-03 | 1.4302元 | 1.6816元 |
| 2025-12-02 | 1.4308元 | 1.6822元 |
| 2025-12-01 | 1.4321元 | 1.6835元 |
| 2025-11-28 | 1.4300元 | 1.6814元 |
| 2025-11-27 | 1.4284元 | 1.6798元 |
| 2025-11-26 | 1.4286元 | 1.6800元 |
| 2025-11-25 | 1.4300元 | 1.6814元 |
| 2025-11-24 | 1.4277元 | 1.6791元 |
| 2025-11-21 | 1.4283元 | 1.6797元 |
| 2025-11-20 | 1.4346元 | 1.6860元 |
| 2025-11-19 | 1.4361元 | 1.6875元 |
| 2025-11-18 | 1.4345元 | 1.6859元 |
| 2025-11-17 | 1.4381元 | 1.6895元 |
| 2025-11-14 | 1.4397元 | 1.6911元 |
| 2025-11-13 | 1.4419元 | 1.6933元 |
| 2025-11-12 | 1.4386元 | 1.6900元 |
| 2025-11-11 | 1.4390元 | 1.6904元 |
| 2025-11-10 | 1.4407元 | 1.6921元 |
| 2025-11-07 | 1.4387元 | 1.6901元 |
| 2025-11-06 | 1.4381元 | 1.6895元 |
| 2025-11-05 | 1.4342元 | 1.6856元 |
| 2025-11-04 | 1.4334元 | 1.6848元 |
| 2025-11-03 | 1.4355元 | 1.6869元 |
| 2025-10-31 | 1.4346元 | 1.6860元 |
| 2025-10-30 | 1.4361元 | 1.6875元 |
| 2025-10-29 | 1.4372元 | 1.6886元 |
| 2025-10-28 | 1.4338元 | 1.6852元 |
| 2025-10-27 | 1.4353元 | 1.6867元 |
| 2025-10-24 | 1.4328元 | 1.6842元 |
| 2025-10-23 | 1.4326元 | 1.6840元 |
| 2025-10-22 | 1.4313元 | 1.6827元 |
| 2025-10-21 | 1.4325元 | 1.6839元 |
| 2025-10-20 | 1.4299元 | 1.6813元 |
| 2025-10-17 | 1.4284元 | 1.6798元 |
| 2025-10-16 | 1.4319元 | 1.6833元 |
| 2025-10-15 | 1.4321元 | 1.6835元 |
| 2025-10-14 | 1.4304元 | 1.6818元 |
| 2025-10-13 | 1.4300元 | 1.6814元 |
| 2025-10-10 | 1.4311元 | 1.6825元 |
| 2025-10-09 | 1.4338元 | 1.6852元 |