德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4574元 (2026-02-13) 基金经理张铮烁施俊峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率18.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3935 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合C |
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 4,311.71万 | 2,994.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 9,053.69万 | 6,326.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 4,386.17万 | 3,077.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 4,440.50万 | 3,133.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 2,151.20万 | 1,503.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 2,272.58万 | 1,583.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1,943.46万 | 1,590.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,146.13万 | 1,705.99万元 | -- |