中科沃土沃鑫成长混合发起A (003125.jj ) 众盈基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟高晓飞基金类型混合型成立日期2016-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4100元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 持仓换手率94.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5034 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃鑫成长混合发起C |
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中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-09-16 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-09-15 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-09-14 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-09-11 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-09-10 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-09-09 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-09-08 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-09-07 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-09-04 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-09-03 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-09-02 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-09-01 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-08-31 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-08-28 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-27 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-08-26 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-08-25 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-08-24 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-08-21 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-08-20 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-08-19 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-08-18 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-17 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-08-14 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-13 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-12 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-08-10 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-08-07 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-06 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-08-05 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-04 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-08-03 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-31 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-30 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-29 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-07-28 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-27 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-07-24 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-23 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-07-22 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-07-21 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-20 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-17 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-07-16 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-15 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-14 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-13 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-10 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-07-09 | 1.3732元 | 1.3732元 |