中科沃土沃鑫成长混合发起A (003125.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5138元 (2026-03-09) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率7.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4921 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃鑫成长混合发起C |
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中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-06 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-03-05 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-04 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-03-03 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-02 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-02-27 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-02-26 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-02-25 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-02-24 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-02-13 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-02-12 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-11 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-02-10 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-02-09 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-02-06 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-02-05 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-02-04 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-02-03 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-02-02 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-01-30 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-01-29 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-01-28 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-01-27 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-01-26 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-23 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-01-22 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-01-21 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-01-20 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-01-19 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-01-16 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-15 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-01-14 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-13 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-01-12 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-01-09 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-01-08 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-07 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-01-06 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-05 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-12-31 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2025-12-30 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-29 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-26 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-25 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-12-24 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-12-23 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-22 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-19 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-12-18 | 1.4079元 | 1.4079元 |