中科沃土沃鑫成长混合发起A (003125.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2016-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4337元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (5323 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃鑫成长混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-11 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-10 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-08 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-05 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-06-04 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-03 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-02 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-01 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-05-29 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-28 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-05-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-26 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-25 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-22 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-21 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-20 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-19 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-18 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-15 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-14 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-13 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-05-12 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-11 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-05-08 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-05-07 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-06 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-30 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-29 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-28 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-27 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-24 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-23 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-22 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-21 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-17 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-16 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-15 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-14 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-13 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-10 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-04-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-08 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-07 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-03 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-02 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-01 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-31 | 1.4416元 | 1.4416元 |