中科沃土沃鑫成长混合发起A (003125.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2016-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3928元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 持仓换手率22.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5061 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃鑫成长混合发起C |
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中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-23 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-07-22 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-07-21 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-20 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-17 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-07-16 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-15 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-14 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-13 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-10 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-07-09 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-08 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-07 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-06 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-03 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-02 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-01 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-30 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-29 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-26 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-25 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-24 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-23 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-22 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-18 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-17 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-16 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-15 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-12 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-11 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-10 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-08 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-05 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-06-04 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-03 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-02 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-01 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-05-29 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-28 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-05-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-26 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-25 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-22 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-21 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-20 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-19 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-18 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-15 | 1.4972元 | 1.4972元 |