中科沃土沃鑫成长混合发起A (003125.jj ) 众盈基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟高晓飞基金类型混合型成立日期2016-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4225元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 持仓换手率94.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5077 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 众盈沃鑫成长混合发起C |
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中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104.58万 | 47.09% |
| (其中) 股票 | 104.58万 | 47.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 64.50万 | 29.04% |
| 3 | 其他资产 | 52.99万 | 23.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.09万 | 28.41% |
| 采矿业 | 22.59万 | 10.17% |
| 金融业 | 8.61万 | 3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.65万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.46万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.32万 | 0.60% |
| 建筑业 | 9,831.00 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,893.00 | 0.31% |
| 房地产业 | 1,155.00 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 692.00 | 0.03% |
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