中科沃土沃鑫成长混合发起A (003125.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5138元 (2026-03-09) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率7.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4922 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃鑫成长混合发起C |
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中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187.86万 | 83.33% |
| (其中) 股票 | 187.86万 | 83.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 32.64万 | 14.48% |
| 3 | 其他资产 | 4.94万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 105.52万 | 46.81% |
| 金融业 | 22.12万 | 9.81% |
| 采矿业 | 20.82万 | 9.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.68万 | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.01万 | 4.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.83万 | 3.03% |
| 建筑业 | 4.85万 | 2.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.64万 | 2.06% |
| 房地产业 | 1.78万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.30万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 7,653.00 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 3,760.00 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,720.00 | 0.08% |
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