中科沃土沃鑫成长混合发起A (003125.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5138元 (2026-03-09) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率7.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4921 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃鑫成长混合发起C |
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中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 212.39万 | 147.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 219.85万 | 151.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 256.22万 | 197.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 254.50万 | 200.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 265.42万 | 203.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 288.44万 | 212.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 268.79万 | 217.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 268.37万 | 219.46万元 | -- |