光大保德信诚鑫混合C (003116.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9243元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (3016 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合(003115) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9243元 | 2.1283元 |
| 2026-07-09 | 1.9286元 | 2.1326元 |
| 2026-07-08 | 1.9034元 | 2.1074元 |
| 2026-07-07 | 1.9363元 | 2.1403元 |
| 2026-07-06 | 1.9832元 | 2.1872元 |
| 2026-07-03 | 2.0117元 | 2.2157元 |
| 2026-07-02 | 2.0013元 | 2.2053元 |
| 2026-07-01 | 2.0306元 | 2.2346元 |
| 2026-06-30 | 2.0004元 | 2.2044元 |
| 2026-06-29 | 1.9571元 | 2.1611元 |
| 2026-06-26 | 1.9597元 | 2.1637元 |
| 2026-06-25 | 2.0122元 | 2.2162元 |
| 2026-06-24 | 2.0237元 | 2.2277元 |
| 2026-06-23 | 2.0136元 | 2.2176元 |
| 2026-06-22 | 2.0393元 | 2.2433元 |
| 2026-06-18 | 2.0220元 | 2.2260元 |
| 2026-06-17 | 2.0097元 | 2.2137元 |
| 2026-06-16 | 1.9950元 | 2.1990元 |
| 2026-06-15 | 1.9619元 | 2.1659元 |
| 2026-06-12 | 1.8906元 | 2.0946元 |
| 2026-06-11 | 1.8725元 | 2.0765元 |
| 2026-06-10 | 1.8829元 | 2.0869元 |
| 2026-06-09 | 1.8993元 | 2.1033元 |
| 2026-06-08 | 1.8576元 | 2.0616元 |
| 2026-06-05 | 1.9108元 | 2.1148元 |
| 2026-06-04 | 1.9153元 | 2.1193元 |
| 2026-06-03 | 1.9214元 | 2.1254元 |
| 2026-06-02 | 1.9257元 | 2.1297元 |
| 2026-06-01 | 1.9417元 | 2.1457元 |
| 2026-05-29 | 1.9302元 | 2.1342元 |
| 2026-05-28 | 1.9891元 | 2.1931元 |
| 2026-05-27 | 1.9732元 | 2.1772元 |
| 2026-05-26 | 2.0120元 | 2.2160元 |
| 2026-05-25 | 2.0341元 | 2.2381元 |
| 2026-05-22 | 2.0265元 | 2.2305元 |
| 2026-05-21 | 1.9798元 | 2.1838元 |
| 2026-05-20 | 2.0453元 | 2.2493元 |
| 2026-05-19 | 2.0472元 | 2.2512元 |
| 2026-05-18 | 2.0202元 | 2.2242元 |
| 2026-05-15 | 2.0011元 | 2.2051元 |
| 2026-05-14 | 2.0103元 | 2.2143元 |
| 2026-05-13 | 2.0378元 | 2.2418元 |
| 2026-05-12 | 2.0128元 | 2.2168元 |
| 2026-05-11 | 2.0277元 | 2.2317元 |
| 2026-05-08 | 2.0043元 | 2.2083元 |
| 2026-05-07 | 1.9876元 | 2.1916元 |
| 2026-05-06 | 1.9642元 | 2.1682元 |
| 2026-04-30 | 1.9460元 | 2.1500元 |
| 2026-04-29 | 1.9348元 | 2.1388元 |
| 2026-04-28 | 1.9145元 | 2.1185元 |