光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8911元 | 2.0951元 |
| 2026-08-27 | 1.8980元 | 2.1020元 |
| 2026-08-26 | 1.8620元 | 2.0660元 |
| 2026-08-25 | 1.8679元 | 2.0719元 |
| 2026-08-24 | 1.8444元 | 2.0484元 |
| 2026-08-21 | 1.8739元 | 2.0779元 |
| 2026-08-20 | 1.8653元 | 2.0693元 |
| 2026-08-19 | 1.8295元 | 2.0335元 |
| 2026-08-18 | 1.9350元 | 2.1390元 |
| 2026-08-17 | 1.9349元 | 2.1389元 |
| 2026-08-14 | 1.8760元 | 2.0800元 |
| 2026-08-13 | 1.8521元 | 2.0561元 |
| 2026-08-12 | 1.8684元 | 2.0724元 |
| 2026-08-11 | 1.8317元 | 2.0357元 |
| 2026-08-10 | 1.8375元 | 2.0415元 |
| 2026-08-07 | 1.8186元 | 2.0226元 |
| 2026-08-06 | 1.7794元 | 1.9834元 |
| 2026-08-05 | 1.7545元 | 1.9585元 |
| 2026-08-04 | 1.7030元 | 1.9070元 |
| 2026-08-03 | 1.6471元 | 1.8511元 |
| 2026-07-31 | 1.6423元 | 1.8463元 |
| 2026-07-30 | 1.5959元 | 1.7999元 |
| 2026-07-29 | 1.6477元 | 1.8517元 |
| 2026-07-28 | 1.6414元 | 1.8454元 |
| 2026-07-27 | 1.6876元 | 1.8916元 |
| 2026-07-24 | 1.6206元 | 1.8246元 |
| 2026-07-23 | 1.6580元 | 1.8620元 |
| 2026-07-22 | 1.6510元 | 1.8550元 |
| 2026-07-21 | 1.6669元 | 1.8709元 |
| 2026-07-20 | 1.6187元 | 1.8227元 |
| 2026-07-17 | 1.7002元 | 1.9042元 |
| 2026-07-16 | 1.8151元 | 2.0191元 |
| 2026-07-15 | 1.8560元 | 2.0600元 |
| 2026-07-14 | 1.8714元 | 2.0754元 |
| 2026-07-13 | 1.8352元 | 2.0392元 |
| 2026-07-10 | 1.9243元 | 2.1283元 |
| 2026-07-09 | 1.9286元 | 2.1326元 |
| 2026-07-08 | 1.9034元 | 2.1074元 |
| 2026-07-07 | 1.9363元 | 2.1403元 |
| 2026-07-06 | 1.9832元 | 2.1872元 |
| 2026-07-03 | 2.0117元 | 2.2157元 |
| 2026-07-02 | 2.0013元 | 2.2053元 |
| 2026-07-01 | 2.0306元 | 2.2346元 |
| 2026-06-30 | 2.0004元 | 2.2044元 |
| 2026-06-29 | 1.9571元 | 2.1611元 |
| 2026-06-26 | 1.9597元 | 2.1637元 |
| 2026-06-25 | 2.0122元 | 2.2162元 |
| 2026-06-24 | 2.0237元 | 2.2277元 |
| 2026-06-23 | 2.0136元 | 2.2176元 |
| 2026-06-22 | 2.0393元 | 2.2433元 |