光大保德信诚鑫混合C (003116.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9622元 (2026-02-10) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (2827 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 980.23万 | 90.45% |
| (其中) 股票 | 980.23万 | 90.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 95.10万 | 8.78% |
| 3 | 其他资产 | 8.40万 | 0.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 711.44万 | 65.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.48万 | 10.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.81万 | 5.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.53万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.41万 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 11.28万 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.84万 | 0.91% |
| 采矿业 | 9.82万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.41万 | 0.87% |
| 建筑业 | 8.03万 | 0.74% |
| 房地产业 | 7.40万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.78万 | 0.44% |
加载中......