估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
光大保德信诚鑫混合C
(003116.jj )
光大保德信基金管理有限公司
申
基金经理
朱剑涛
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-15
总资产规模
895.98万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0097
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.45%
(3058 / 9239)
相关基金:
主从基金:
光大保德信诚鑫混合(003115)
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史资产组合