光大保德信诚鑫混合C (003116.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6758元 (2025-12-15) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (2773 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合A |
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,507.20万 | 88.20% |
| (其中) 股票 | 1,507.20万 | 88.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 135.56万 | 7.93% |
| 3 | 其他资产 | 66.07万 | 3.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,031.39万 | 60.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.36万 | 11.90% |
| 批发和零售业 | 94.68万 | 5.54% |
| 房地产业 | 44.21万 | 2.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.39万 | 2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.98万 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.38万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.31万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.29万 | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.26万 | 0.60% |
| 采矿业 | 7.55万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 3.39万 | 0.20% |
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