光大保德信诚鑫混合C (003116.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8906元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (3003 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合(003115) |
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8906元 | 2.0946元 |
| 2026-06-11 | 1.8725元 | 2.0765元 |
| 2026-06-10 | 1.8829元 | 2.0869元 |
| 2026-06-09 | 1.8993元 | 2.1033元 |
| 2026-06-08 | 1.8576元 | 2.0616元 |
| 2026-06-05 | 1.9108元 | 2.1148元 |
| 2026-06-04 | 1.9153元 | 2.1193元 |
| 2026-06-03 | 1.9214元 | 2.1254元 |
| 2026-06-02 | 1.9257元 | 2.1297元 |
| 2026-06-01 | 1.9417元 | 2.1457元 |
| 2026-05-29 | 1.9302元 | 2.1342元 |
| 2026-05-28 | 1.9891元 | 2.1931元 |
| 2026-05-27 | 1.9732元 | 2.1772元 |
| 2026-05-26 | 2.0120元 | 2.2160元 |
| 2026-05-25 | 2.0341元 | 2.2381元 |
| 2026-05-22 | 2.0265元 | 2.2305元 |
| 2026-05-21 | 1.9798元 | 2.1838元 |
| 2026-05-20 | 2.0453元 | 2.2493元 |
| 2026-05-19 | 2.0472元 | 2.2512元 |
| 2026-05-18 | 2.0202元 | 2.2242元 |
| 2026-05-15 | 2.0011元 | 2.2051元 |
| 2026-05-14 | 2.0103元 | 2.2143元 |
| 2026-05-13 | 2.0378元 | 2.2418元 |
| 2026-05-12 | 2.0128元 | 2.2168元 |
| 2026-05-11 | 2.0277元 | 2.2317元 |
| 2026-05-08 | 2.0043元 | 2.2083元 |
| 2026-05-07 | 1.9876元 | 2.1916元 |
| 2026-05-06 | 1.9642元 | 2.1682元 |
| 2026-04-30 | 1.9460元 | 2.1500元 |
| 2026-04-29 | 1.9348元 | 2.1388元 |
| 2026-04-28 | 1.9145元 | 2.1185元 |
| 2026-04-27 | 1.9404元 | 2.1444元 |
| 2026-04-24 | 1.9225元 | 2.1265元 |
| 2026-04-23 | 1.9267元 | 2.1307元 |
| 2026-04-22 | 1.9589元 | 2.1629元 |
| 2026-04-21 | 1.9487元 | 2.1527元 |
| 2026-04-20 | 1.9532元 | 2.1572元 |
| 2026-04-17 | 1.9409元 | 2.1449元 |
| 2026-04-16 | 1.9316元 | 2.1356元 |
| 2026-04-15 | 1.8987元 | 2.1027元 |
| 2026-04-14 | 1.9052元 | 2.1092元 |
| 2026-04-13 | 1.8832元 | 2.0872元 |
| 2026-04-10 | 1.8818元 | 2.0858元 |
| 2026-04-09 | 1.8659元 | 2.0699元 |
| 2026-04-08 | 1.8810元 | 2.0850元 |
| 2026-04-07 | 1.8097元 | 2.0137元 |
| 2026-04-03 | 1.7815元 | 1.9855元 |
| 2026-04-02 | 1.8189元 | 2.0229元 |
| 2026-04-01 | 1.8450元 | 2.0490元 |
| 2026-03-31 | 1.8095元 | 2.0135元 |