光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7711元 | 1.9751元 |
| 2026-10-14 | 1.8257元 | 2.0297元 |
| 2026-10-13 | 1.8583元 | 2.0623元 |
| 2026-10-12 | 1.8435元 | 2.0475元 |
| 2026-10-09 | 1.8772元 | 2.0812元 |
| 2026-10-08 | 1.8729元 | 2.0769元 |
| 2026-09-30 | 1.8920元 | 2.0960元 |
| 2026-09-29 | 1.9033元 | 2.1073元 |
| 2026-09-28 | 1.8815元 | 2.0855元 |
| 2026-09-24 | 1.9384元 | 2.1424元 |
| 2026-09-23 | 1.9645元 | 2.1685元 |
| 2026-09-22 | 1.9583元 | 2.1623元 |
| 2026-09-21 | 1.9519元 | 2.1559元 |
| 2026-09-18 | 1.9172元 | 2.1212元 |
| 2026-09-17 | 1.8836元 | 2.0876元 |
| 2026-09-16 | 1.8777元 | 2.0817元 |
| 2026-09-15 | 1.8367元 | 2.0407元 |
| 2026-09-14 | 1.8553元 | 2.0593元 |
| 2026-09-11 | 1.8387元 | 2.0427元 |
| 2026-09-10 | 1.8771元 | 2.0811元 |
| 2026-09-09 | 1.9007元 | 2.1047元 |
| 2026-09-08 | 1.9048元 | 2.1088元 |
| 2026-09-07 | 1.8993元 | 2.1033元 |
| 2026-09-04 | 1.8760元 | 2.0800元 |
| 2026-09-03 | 1.8965元 | 2.1005元 |
| 2026-09-02 | 1.8973元 | 2.1013元 |
| 2026-09-01 | 1.9032元 | 2.1072元 |
| 2026-08-31 | 1.9205元 | 2.1245元 |
| 2026-08-28 | 1.8911元 | 2.0951元 |
| 2026-08-27 | 1.8980元 | 2.1020元 |
| 2026-08-26 | 1.8620元 | 2.0660元 |
| 2026-08-25 | 1.8679元 | 2.0719元 |
| 2026-08-24 | 1.8444元 | 2.0484元 |
| 2026-08-21 | 1.8739元 | 2.0779元 |
| 2026-08-20 | 1.8653元 | 2.0693元 |
| 2026-08-19 | 1.8295元 | 2.0335元 |
| 2026-08-18 | 1.9350元 | 2.1390元 |
| 2026-08-17 | 1.9349元 | 2.1389元 |
| 2026-08-14 | 1.8760元 | 2.0800元 |
| 2026-08-13 | 1.8521元 | 2.0561元 |
| 2026-08-12 | 1.8684元 | 2.0724元 |
| 2026-08-11 | 1.8317元 | 2.0357元 |
| 2026-08-10 | 1.8375元 | 2.0415元 |
| 2026-08-07 | 1.8186元 | 2.0226元 |
| 2026-08-06 | 1.7794元 | 1.9834元 |
| 2026-08-05 | 1.7545元 | 1.9585元 |
| 2026-08-04 | 1.7030元 | 1.9070元 |
| 2026-08-03 | 1.6471元 | 1.8511元 |
| 2026-07-31 | 1.6423元 | 1.8463元 |
| 2026-07-30 | 1.5959元 | 1.7999元 |