光大保德信诚鑫混合C (003116.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8450元 (2026-04-01) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (2619 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合A |
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.8450元 | 2.0490元 |
| 2026-03-31 | 1.8095元 | 2.0135元 |
| 2026-03-30 | 1.8380元 | 2.0420元 |
| 2026-03-27 | 1.8223元 | 2.0263元 |
| 2026-03-26 | 1.7947元 | 1.9987元 |
| 2026-03-25 | 1.8167元 | 2.0207元 |
| 2026-03-24 | 1.7795元 | 1.9835元 |
| 2026-03-23 | 1.7176元 | 1.9216元 |
| 2026-03-20 | 1.8233元 | 2.0273元 |
| 2026-03-19 | 1.8693元 | 2.0733元 |
| 2026-03-18 | 1.9143元 | 2.1183元 |
| 2026-03-17 | 1.8878元 | 2.0918元 |
| 2026-03-16 | 1.9266元 | 2.1306元 |
| 2026-03-13 | 1.9256元 | 2.1296元 |
| 2026-03-12 | 1.9420元 | 2.1460元 |
| 2026-03-11 | 1.9598元 | 2.1638元 |
| 2026-03-10 | 1.9659元 | 2.1699元 |
| 2026-03-09 | 1.9217元 | 2.1257元 |
| 2026-03-06 | 1.9314元 | 2.1354元 |
| 2026-03-05 | 1.8978元 | 2.1018元 |
| 2026-03-04 | 1.8674元 | 2.0714元 |
| 2026-03-03 | 1.8805元 | 2.0845元 |
| 2026-03-02 | 1.9537元 | 2.1577元 |
| 2026-02-27 | 2.0031元 | 2.2071元 |
| 2026-02-26 | 1.9957元 | 2.1997元 |
| 2026-02-25 | 1.9904元 | 2.1944元 |
| 2026-02-24 | 1.9727元 | 2.1767元 |
| 2026-02-13 | 1.9562元 | 2.1602元 |
| 2026-02-12 | 1.9613元 | 2.1653元 |
| 2026-02-11 | 1.9623元 | 2.1663元 |
| 2026-02-10 | 1.9622元 | 2.1662元 |
| 2026-02-09 | 1.9618元 | 2.1658元 |
| 2026-02-06 | 1.9341元 | 2.1381元 |
| 2026-02-05 | 1.9254元 | 2.1294元 |
| 2026-02-04 | 1.9395元 | 2.1435元 |
| 2026-02-03 | 1.9361元 | 2.1401元 |
| 2026-02-02 | 1.8974元 | 2.1014元 |
| 2026-01-30 | 1.9362元 | 2.1402元 |
| 2026-01-29 | 1.9271元 | 2.1311元 |
| 2026-01-28 | 1.9507元 | 2.1547元 |
| 2026-01-27 | 1.9654元 | 2.1694元 |
| 2026-01-26 | 1.9693元 | 2.1733元 |
| 2026-01-23 | 1.9937元 | 2.1977元 |
| 2026-01-22 | 1.9734元 | 2.1774元 |
| 2026-01-21 | 1.9631元 | 2.1671元 |
| 2026-01-20 | 1.9415元 | 2.1455元 |
| 2026-01-19 | 1.9471元 | 2.1511元 |
| 2026-01-16 | 1.9198元 | 2.1238元 |
| 2026-01-15 | 1.9061元 | 2.1101元 |
| 2026-01-14 | 1.8957元 | 2.0997元 |