光大保德信诚鑫混合C (003116.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9622元 (2026-02-10) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (2826 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合A |
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.9622元 | 2.1662元 |
| 2026-02-09 | 1.9618元 | 2.1658元 |
| 2026-02-06 | 1.9341元 | 2.1381元 |
| 2026-02-05 | 1.9254元 | 2.1294元 |
| 2026-02-04 | 1.9395元 | 2.1435元 |
| 2026-02-03 | 1.9361元 | 2.1401元 |
| 2026-02-02 | 1.8974元 | 2.1014元 |
| 2026-01-30 | 1.9362元 | 2.1402元 |
| 2026-01-29 | 1.9271元 | 2.1311元 |
| 2026-01-28 | 1.9507元 | 2.1547元 |
| 2026-01-27 | 1.9654元 | 2.1694元 |
| 2026-01-26 | 1.9693元 | 2.1733元 |
| 2026-01-23 | 1.9937元 | 2.1977元 |
| 2026-01-22 | 1.9734元 | 2.1774元 |
| 2026-01-21 | 1.9631元 | 2.1671元 |
| 2026-01-20 | 1.9415元 | 2.1455元 |
| 2026-01-19 | 1.9471元 | 2.1511元 |
| 2026-01-16 | 1.9198元 | 2.1238元 |
| 2026-01-15 | 1.9061元 | 2.1101元 |
| 2026-01-14 | 1.8957元 | 2.0997元 |
| 2026-01-13 | 1.8781元 | 2.0821元 |
| 2026-01-12 | 1.8984元 | 2.1024元 |
| 2026-01-09 | 1.8602元 | 2.0642元 |
| 2026-01-08 | 1.8323元 | 2.0363元 |
| 2026-01-07 | 1.8122元 | 2.0162元 |
| 2026-01-06 | 1.8051元 | 2.0091元 |
| 2026-01-05 | 1.7951元 | 1.9991元 |
| 2025-12-31 | 1.7611元 | 1.9651元 |
| 2025-12-30 | 1.7471元 | 1.9511元 |
| 2025-12-29 | 1.7475元 | 1.9515元 |
| 2025-12-26 | 1.7465元 | 1.9505元 |
| 2025-12-25 | 1.7585元 | 1.9625元 |
| 2025-12-24 | 1.7348元 | 1.9388元 |
| 2025-12-23 | 1.7096元 | 1.9136元 |
| 2025-12-22 | 1.7165元 | 1.9205元 |
| 2025-12-19 | 1.7008元 | 1.9048元 |
| 2025-12-18 | 1.6750元 | 1.8790元 |
| 2025-12-17 | 1.6702元 | 1.8742元 |
| 2025-12-16 | 1.6527元 | 1.8567元 |
| 2025-12-15 | 1.6758元 | 1.8798元 |
| 2025-12-12 | 1.6852元 | 1.8892元 |
| 2025-12-11 | 1.6785元 | 1.8825元 |
| 2025-12-10 | 1.7085元 | 1.9125元 |
| 2025-12-09 | 1.7096元 | 1.9136元 |
| 2025-12-08 | 1.7104元 | 1.9144元 |
| 2025-12-05 | 1.6980元 | 1.9020元 |
| 2025-12-04 | 1.6736元 | 1.8776元 |
| 2025-12-03 | 1.6809元 | 1.8849元 |
| 2025-12-02 | 1.6950元 | 1.8990元 |
| 2025-12-01 | 1.7027元 | 1.9067元 |