光大保德信诚鑫混合C (003116.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6852元 (2025-12-12) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2819 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合A |
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6852元 | 1.8892元 |
| 2025-12-11 | 1.6785元 | 1.8825元 |
| 2025-12-10 | 1.7085元 | 1.9125元 |
| 2025-12-09 | 1.7096元 | 1.9136元 |
| 2025-12-08 | 1.7104元 | 1.9144元 |
| 2025-12-05 | 1.6980元 | 1.9020元 |
| 2025-12-04 | 1.6736元 | 1.8776元 |
| 2025-12-03 | 1.6809元 | 1.8849元 |
| 2025-12-02 | 1.6950元 | 1.8990元 |
| 2025-12-01 | 1.7027元 | 1.9067元 |
| 2025-11-28 | 1.6932元 | 1.8972元 |
| 2025-11-27 | 1.6669元 | 1.8709元 |
| 2025-11-26 | 1.6567元 | 1.8607元 |
| 2025-11-25 | 1.6526元 | 1.8566元 |
| 2025-11-24 | 1.6328元 | 1.8368元 |
| 2025-11-21 | 1.6003元 | 1.8043元 |
| 2025-11-20 | 1.6669元 | 1.8709元 |
| 2025-11-19 | 1.6773元 | 1.8813元 |
| 2025-11-18 | 1.7036元 | 1.9076元 |
| 2025-11-17 | 1.7222元 | 1.9262元 |
| 2025-11-14 | 1.7184元 | 1.9224元 |
| 2025-11-13 | 1.7233元 | 1.9273元 |
| 2025-11-12 | 1.7042元 | 1.9082元 |
| 2025-11-11 | 1.7126元 | 1.9166元 |
| 2025-11-10 | 1.7050元 | 1.9090元 |
| 2025-11-07 | 1.6954元 | 1.8994元 |
| 2025-11-06 | 1.7026元 | 1.9066元 |
| 2025-11-05 | 1.6950元 | 1.8990元 |
| 2025-11-04 | 1.6867元 | 1.8907元 |
| 2025-11-03 | 1.6981元 | 1.9021元 |
| 2025-10-31 | 1.6862元 | 1.8902元 |
| 2025-10-30 | 1.6631元 | 1.8671元 |
| 2025-10-29 | 1.6869元 | 1.8909元 |
| 2025-10-28 | 1.6844元 | 1.8884元 |
| 2025-10-27 | 1.6821元 | 1.8861元 |
| 2025-10-24 | 1.6755元 | 1.8795元 |
| 2025-10-23 | 1.6567元 | 1.8607元 |
| 2025-10-22 | 1.6559元 | 1.8599元 |
| 2025-10-21 | 1.6532元 | 1.8572元 |
| 2025-10-20 | 1.6177元 | 1.8217元 |
| 2025-10-17 | 1.5909元 | 1.7949元 |
| 2025-10-16 | 1.6298元 | 1.8338元 |
| 2025-10-15 | 1.6475元 | 1.8515元 |
| 2025-10-14 | 1.6174元 | 1.8214元 |
| 2025-10-13 | 1.6389元 | 1.8429元 |
| 2025-10-10 | 1.6346元 | 1.8386元 |
| 2025-10-09 | 1.6416元 | 1.8456元 |
| 2025-09-30 | 1.6281元 | 1.8321元 |
| 2025-09-29 | 1.6188元 | 1.8228元 |
| 2025-09-26 | 1.6056元 | 1.8096元 |