光大保德信诚鑫混合C (003116.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7465元 (2025-12-26) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2822 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合A |
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光大保德信诚鑫混合C(003116) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 1,258.65万 | 773.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 541.22万 | 376.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 537.47万 | 409.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 311.93万 | 266.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 446.85万 | 408.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 470.23万 | 483.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 645.42万 | 620.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 1,722.44万 | 1,389.74万元 | -- |