光大保德信诚鑫混合C(003116) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.00元 | 658.54万 | 329.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.81元 | 895.98万 | 495.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 735.88万 | 417.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 1,258.65万 | 773.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 541.22万 | 376.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 537.47万 | 409.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 311.93万 | 266.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 446.85万 | 408.53万元 | -- |