泰康安惠纯债债券A(003078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2301元 | 1.3569元 |
| 2026-05-13 | 1.2301元 | 1.3569元 |
| 2026-05-12 | 1.2299元 | 1.3567元 |
| 2026-05-11 | 1.2298元 | 1.3566元 |
| 2026-05-08 | 1.2295元 | 1.3563元 |
| 2026-05-07 | 1.2294元 | 1.3562元 |
| 2026-05-06 | 1.2293元 | 1.3561元 |
| 2026-04-30 | 1.2293元 | 1.3561元 |
| 2026-04-29 | 1.2293元 | 1.3561元 |
| 2026-04-28 | 1.2291元 | 1.3559元 |
| 2026-04-27 | 1.2288元 | 1.3556元 |
| 2026-04-24 | 1.2290元 | 1.3558元 |
| 2026-04-23 | 1.2290元 | 1.3558元 |
| 2026-04-22 | 1.2290元 | 1.3558元 |
| 2026-04-21 | 1.2287元 | 1.3555元 |
| 2026-04-20 | 1.2283元 | 1.3551元 |
| 2026-04-17 | 1.2282元 | 1.3550元 |
| 2026-04-16 | 1.2278元 | 1.3546元 |
| 2026-04-15 | 1.2277元 | 1.3545元 |
| 2026-04-14 | 1.2275元 | 1.3543元 |
| 2026-04-13 | 1.2274元 | 1.3542元 |
| 2026-04-10 | 1.2271元 | 1.3539元 |
| 2026-04-09 | 1.2268元 | 1.3536元 |
| 2026-04-08 | 1.2268元 | 1.3536元 |
| 2026-04-07 | 1.2266元 | 1.3534元 |
| 2026-04-03 | 1.2261元 | 1.3529元 |
| 2026-04-02 | 1.2257元 | 1.3525元 |
| 2026-04-01 | 1.2256元 | 1.3524元 |
| 2026-03-31 | 1.2258元 | 1.3526元 |
| 2026-03-30 | 1.2257元 | 1.3525元 |
| 2026-03-27 | 1.2251元 | 1.3519元 |
| 2026-03-26 | 1.2249元 | 1.3517元 |
| 2026-03-25 | 1.2246元 | 1.3514元 |
| 2026-03-24 | 1.2244元 | 1.3512元 |
| 2026-03-23 | 1.2242元 | 1.3510元 |
| 2026-03-20 | 1.2243元 | 1.3511元 |
| 2026-03-19 | 1.2242元 | 1.3510元 |
| 2026-03-18 | 1.2240元 | 1.3508元 |
| 2026-03-17 | 1.2237元 | 1.3505元 |
| 2026-03-16 | 1.2236元 | 1.3504元 |
| 2026-03-13 | 1.2236元 | 1.3504元 |
| 2026-03-12 | 1.2234元 | 1.3502元 |
| 2026-03-11 | 1.2233元 | 1.3501元 |
| 2026-03-10 | 1.2232元 | 1.3500元 |
| 2026-03-09 | 1.2231元 | 1.3499元 |
| 2026-03-06 | 1.2233元 | 1.3501元 |
| 2026-03-05 | 1.2232元 | 1.3500元 |
| 2026-03-04 | 1.2232元 | 1.3500元 |
| 2026-03-03 | 1.2230元 | 1.3498元 |
| 2026-03-02 | 1.2229元 | 1.3497元 |