泰康安惠纯债债券A(003078) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 13.81亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 15.27亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 14.75亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 17.87亿 | 14.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 23.24亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 27.06亿 | 22.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.12亿 | 22.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 38.38亿 | 32.80亿元 | -- |