泰康安惠纯债债券A(003078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2328元 | 1.3596元 |
| 2026-07-09 | 1.2327元 | 1.3595元 |
| 2026-07-08 | 1.2328元 | 1.3596元 |
| 2026-07-07 | 1.2328元 | 1.3596元 |
| 2026-07-06 | 1.2328元 | 1.3596元 |
| 2026-07-03 | 1.2326元 | 1.3594元 |
| 2026-07-02 | 1.2325元 | 1.3593元 |
| 2026-07-01 | 1.2324元 | 1.3592元 |
| 2026-06-30 | 1.2327元 | 1.3595元 |
| 2026-06-29 | 1.2330元 | 1.3598元 |
| 2026-06-26 | 1.2325元 | 1.3593元 |
| 2026-06-25 | 1.2324元 | 1.3592元 |
| 2026-06-24 | 1.2321元 | 1.3589元 |
| 2026-06-23 | 1.2320元 | 1.3588元 |
| 2026-06-22 | 1.2322元 | 1.3590元 |
| 2026-06-18 | 1.2320元 | 1.3588元 |
| 2026-06-17 | 1.2318元 | 1.3586元 |
| 2026-06-16 | 1.2316元 | 1.3584元 |
| 2026-06-15 | 1.2314元 | 1.3582元 |
| 2026-06-12 | 1.2313元 | 1.3581元 |
| 2026-06-11 | 1.2313元 | 1.3581元 |
| 2026-06-10 | 1.2315元 | 1.3583元 |
| 2026-06-09 | 1.2317元 | 1.3585元 |
| 2026-06-08 | 1.2318元 | 1.3586元 |
| 2026-06-05 | 1.2319元 | 1.3587元 |
| 2026-06-04 | 1.2323元 | 1.3591元 |
| 2026-06-03 | 1.2320元 | 1.3588元 |
| 2026-06-02 | 1.2322元 | 1.3590元 |
| 2026-06-01 | 1.2322元 | 1.3590元 |
| 2026-05-29 | 1.2318元 | 1.3586元 |
| 2026-05-28 | 1.2316元 | 1.3584元 |
| 2026-05-27 | 1.2315元 | 1.3583元 |
| 2026-05-26 | 1.2311元 | 1.3579元 |
| 2026-05-25 | 1.2309元 | 1.3577元 |
| 2026-05-22 | 1.2306元 | 1.3574元 |
| 2026-05-21 | 1.2306元 | 1.3574元 |
| 2026-05-20 | 1.2306元 | 1.3574元 |
| 2026-05-19 | 1.2306元 | 1.3574元 |
| 2026-05-18 | 1.2303元 | 1.3571元 |
| 2026-05-15 | 1.2301元 | 1.3569元 |
| 2026-05-14 | 1.2301元 | 1.3569元 |
| 2026-05-13 | 1.2301元 | 1.3569元 |
| 2026-05-12 | 1.2299元 | 1.3567元 |
| 2026-05-11 | 1.2298元 | 1.3566元 |
| 2026-05-08 | 1.2295元 | 1.3563元 |
| 2026-05-07 | 1.2294元 | 1.3562元 |
| 2026-05-06 | 1.2293元 | 1.3561元 |
| 2026-04-30 | 1.2293元 | 1.3561元 |
| 2026-04-29 | 1.2293元 | 1.3561元 |
| 2026-04-28 | 1.2291元 | 1.3559元 |