泰康安惠纯债债券A(003078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2169元 | 1.3437元 |
| 2025-12-18 | 1.2166元 | 1.3434元 |
| 2025-12-17 | 1.2164元 | 1.3432元 |
| 2025-12-16 | 1.2161元 | 1.3429元 |
| 2025-12-15 | 1.2161元 | 1.3429元 |
| 2025-12-12 | 1.2162元 | 1.3430元 |
| 2025-12-11 | 1.2163元 | 1.3431元 |
| 2025-12-10 | 1.2159元 | 1.3427元 |
| 2025-12-09 | 1.2157元 | 1.3425元 |
| 2025-12-08 | 1.2153元 | 1.3421元 |
| 2025-12-05 | 1.2154元 | 1.3422元 |
| 2025-12-04 | 1.2152元 | 1.3420元 |
| 2025-12-03 | 1.2161元 | 1.3429元 |
| 2025-12-02 | 1.2163元 | 1.3431元 |
| 2025-12-01 | 1.2165元 | 1.3433元 |
| 2025-11-28 | 1.2163元 | 1.3431元 |
| 2025-11-27 | 1.2161元 | 1.3429元 |
| 2025-11-26 | 1.2163元 | 1.3431元 |
| 2025-11-25 | 1.2169元 | 1.3437元 |
| 2025-11-24 | 1.2172元 | 1.3440元 |
| 2025-11-21 | 1.2171元 | 1.3439元 |
| 2025-11-20 | 1.2173元 | 1.3441元 |
| 2025-11-19 | 1.2172元 | 1.3440元 |
| 2025-11-18 | 1.2173元 | 1.3441元 |
| 2025-11-17 | 1.2172元 | 1.3440元 |
| 2025-11-14 | 1.2169元 | 1.3437元 |
| 2025-11-13 | 1.2168元 | 1.3436元 |
| 2025-11-12 | 1.2168元 | 1.3436元 |
| 2025-11-11 | 1.2165元 | 1.3433元 |
| 2025-11-10 | 1.2162元 | 1.3430元 |
| 2025-11-07 | 1.2159元 | 1.3427元 |
| 2025-11-06 | 1.2164元 | 1.3432元 |
| 2025-11-05 | 1.2169元 | 1.3437元 |
| 2025-11-04 | 1.2166元 | 1.3434元 |
| 2025-11-03 | 1.2164元 | 1.3432元 |
| 2025-10-31 | 1.2161元 | 1.3429元 |
| 2025-10-30 | 1.2154元 | 1.3422元 |
| 2025-10-29 | 1.2150元 | 1.3418元 |
| 2025-10-28 | 1.2144元 | 1.3412元 |
| 2025-10-27 | 1.2136元 | 1.3404元 |
| 2025-10-24 | 1.2133元 | 1.3401元 |
| 2025-10-23 | 1.2133元 | 1.3401元 |
| 2025-10-22 | 1.2131元 | 1.3399元 |
| 2025-10-21 | 1.2126元 | 1.3394元 |
| 2025-10-20 | 1.2125元 | 1.3393元 |
| 2025-10-17 | 1.2125元 | 1.3393元 |
| 2025-10-16 | 1.2117元 | 1.3385元 |
| 2025-10-15 | 1.2113元 | 1.3381元 |
| 2025-10-14 | 1.2113元 | 1.3381元 |
| 2025-10-13 | 1.2111元 | 1.3379元 |