泰康安惠纯债债券A(003078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2373元 | 1.3641元 |
| 2026-09-15 | 1.2371元 | 1.3639元 |
| 2026-09-14 | 1.2369元 | 1.3637元 |
| 2026-09-11 | 1.2369元 | 1.3637元 |
| 2026-09-10 | 1.2370元 | 1.3638元 |
| 2026-09-09 | 1.2371元 | 1.3639元 |
| 2026-09-08 | 1.2370元 | 1.3638元 |
| 2026-09-07 | 1.2370元 | 1.3638元 |
| 2026-09-04 | 1.2367元 | 1.3635元 |
| 2026-09-03 | 1.2366元 | 1.3634元 |
| 2026-09-02 | 1.2362元 | 1.3630元 |
| 2026-09-01 | 1.2362元 | 1.3630元 |
| 2026-08-31 | 1.2360元 | 1.3628元 |
| 2026-08-28 | 1.2359元 | 1.3627元 |
| 2026-08-27 | 1.2359元 | 1.3627元 |
| 2026-08-26 | 1.2361元 | 1.3629元 |
| 2026-08-25 | 1.2361元 | 1.3629元 |
| 2026-08-24 | 1.2361元 | 1.3629元 |
| 2026-08-21 | 1.2358元 | 1.3626元 |
| 2026-08-20 | 1.2358元 | 1.3626元 |
| 2026-08-19 | 1.2359元 | 1.3627元 |
| 2026-08-18 | 1.2360元 | 1.3628元 |
| 2026-08-17 | 1.2358元 | 1.3626元 |
| 2026-08-14 | 1.2356元 | 1.3624元 |
| 2026-08-13 | 1.2355元 | 1.3623元 |
| 2026-08-12 | 1.2352元 | 1.3620元 |
| 2026-08-11 | 1.2352元 | 1.3620元 |
| 2026-08-10 | 1.2352元 | 1.3620元 |
| 2026-08-07 | 1.2348元 | 1.3616元 |
| 2026-08-06 | 1.2346元 | 1.3614元 |
| 2026-08-05 | 1.2345元 | 1.3613元 |
| 2026-08-04 | 1.2345元 | 1.3613元 |
| 2026-08-03 | 1.2344元 | 1.3612元 |
| 2026-07-31 | 1.2343元 | 1.3611元 |
| 2026-07-30 | 1.2341元 | 1.3609元 |
| 2026-07-29 | 1.2335元 | 1.3603元 |
| 2026-07-28 | 1.2336元 | 1.3604元 |
| 2026-07-27 | 1.2336元 | 1.3604元 |
| 2026-07-24 | 1.2335元 | 1.3603元 |
| 2026-07-23 | 1.2334元 | 1.3602元 |
| 2026-07-22 | 1.2333元 | 1.3601元 |
| 2026-07-21 | 1.2330元 | 1.3598元 |
| 2026-07-20 | 1.2330元 | 1.3598元 |
| 2026-07-17 | 1.2329元 | 1.3597元 |
| 2026-07-16 | 1.2328元 | 1.3596元 |
| 2026-07-15 | 1.2329元 | 1.3597元 |
| 2026-07-14 | 1.2329元 | 1.3597元 |
| 2026-07-13 | 1.2328元 | 1.3596元 |
| 2026-07-10 | 1.2328元 | 1.3596元 |
| 2026-07-09 | 1.2327元 | 1.3595元 |