泰康安惠纯债债券A (003078.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-12-26总资产规模13.81亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2169元 (2025-12-19) 基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1901 / 7127)
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泰康安惠纯债债券A(003078) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-28	2024-03-28	0.012 元	32.80亿	3,936.57万元	1.02%	1.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。