光大保德信创业板股票C (003070.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7785元 (2026-04-08) 基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2423 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票A |
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光大保德信创业板股票C(003070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-04-07 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-03 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-04-02 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-01 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-03-31 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-03-30 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-03-27 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-03-26 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-25 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-03-24 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-03-23 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-03-20 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-03-19 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-03-18 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-03-17 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-03-16 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-03-13 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-03-12 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-03-11 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-03-10 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-03-09 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-03-06 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-03-05 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-04 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-03-03 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-03-02 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-02-27 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-02-26 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-02-25 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-02-24 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-02-13 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-02-12 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-02-11 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-02-10 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-02-09 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-02-06 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-02-05 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-02-04 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-02-03 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-02-02 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-01-30 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-01-29 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-28 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-01-27 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-01-26 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-01-23 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-01-22 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-01-21 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-01-20 | 1.7659元 | 1.7659元 |