光大保德信创业板股票C (003070.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型股票型成立日期2020-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0415元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (2226 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票(003069) |
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光大保德信创业板股票C(003070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-07-09 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-07-08 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-07-07 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-07-06 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-07-03 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-07-02 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-07-01 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-06-30 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-06-29 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-06-26 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-06-25 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-06-24 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-06-23 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2026-06-22 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2026-06-18 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-06-17 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-16 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-06-15 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-06-12 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-06-11 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-06-10 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-06-09 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-06-08 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-06-05 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-06-04 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-06-03 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-06-02 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-06-01 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-05-29 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-05-28 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2026-05-27 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-05-26 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-05-25 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-05-22 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-05-21 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-05-20 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-05-19 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-05-18 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-05-15 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-05-14 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-05-13 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-05-12 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-05-11 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-05-08 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-07 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-05-06 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-04-30 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-04-29 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-04-28 | 1.8956元 | 1.8956元 |