光大保德信创业板股票C (003070.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7787元 (2026-02-03) 基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2609 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票A |
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光大保德信创业板股票C(003070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-02-02 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-01-30 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-01-29 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-28 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-01-27 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-01-26 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-01-23 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-01-22 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-01-21 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-01-20 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-01-19 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-01-16 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-01-15 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-01-14 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-01-13 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-01-12 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-01-09 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-01-08 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-01-07 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-01-06 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-01-05 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2025-12-31 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-30 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2025-12-29 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2025-12-26 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2025-12-25 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2025-12-24 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2025-12-23 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2025-12-22 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2025-12-19 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-12-18 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2025-12-17 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2025-12-16 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2025-12-15 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-12-12 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-12-11 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-12-10 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-12-09 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2025-12-08 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-12-05 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-12-04 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2025-12-03 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2025-12-02 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2025-12-01 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2025-11-28 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-11-27 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-11-26 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2025-11-25 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-11-24 | 1.5656元 | 1.5656元 |