光大保德信创业板股票C(003070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-08-27 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-08-26 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-08-25 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-08-24 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-08-21 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-08-20 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-08-19 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-08-18 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-08-17 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-08-14 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-08-13 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-08-12 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-08-11 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-08-10 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-08-07 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-08-06 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-08-05 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-08-04 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-08-03 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-07-31 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-07-30 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-07-29 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-07-28 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-07-27 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-07-24 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-07-23 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-07-22 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-07-21 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-07-20 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-07-17 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-07-16 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-07-15 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-07-14 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-07-13 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-07-10 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-07-09 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-07-08 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-07-07 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-07-06 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-07-03 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-07-02 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-07-01 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-06-30 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-06-29 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-06-26 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-06-25 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-06-24 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-06-23 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2026-06-22 | 2.3549元 | 2.3549元 |