光大保德信创业板股票C (003070.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型股票型成立日期2020-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1003元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (2461 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票(003069) |
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光大保德信创业板股票C(003070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-05-13 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-05-12 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-05-11 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-05-08 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-07 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-05-06 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-04-30 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-04-29 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-04-28 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-04-27 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-04-24 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-04-23 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-04-22 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-04-21 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-04-20 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-04-17 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-04-16 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-04-15 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-04-14 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-04-13 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-04-10 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-04-09 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-04-08 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-04-07 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-03 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-04-02 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-01 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-03-31 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-03-30 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-03-27 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-03-26 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-25 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-03-24 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-03-23 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-03-20 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-03-19 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-03-18 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-03-17 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-03-16 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-03-13 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-03-12 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-03-11 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-03-10 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-03-09 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-03-06 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-03-05 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-04 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-03-03 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-03-02 | 1.7771元 | 1.7771元 |