光大保德信创业板股票C (003070.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7106元 (2025-12-12) 基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2281 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票A |
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光大保德信创业板股票C(003070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-12-11 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-12-10 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-12-09 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2025-12-08 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-12-05 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-12-04 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2025-12-03 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2025-12-02 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2025-12-01 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2025-11-28 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-11-27 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-11-26 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2025-11-25 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-11-24 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2025-11-21 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-11-20 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-11-19 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2025-11-18 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2025-11-17 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-11-14 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-11-13 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-11-12 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2025-11-11 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-11-10 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-11-07 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2025-11-06 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-11-05 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-11-04 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-11-03 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2025-10-31 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-10-30 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2025-10-29 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2025-10-28 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2025-10-27 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2025-10-24 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2025-10-23 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-10-22 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2025-10-21 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-10-20 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-10-17 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-10-16 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2025-10-15 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2025-10-14 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2025-10-13 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-10-10 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2025-10-09 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2025-09-30 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2025-09-29 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2025-09-26 | 1.6962元 | 1.6962元 |