光大保德信创业板股票C (003070.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7787元 (2026-02-03) 基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2609 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票A |
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光大保德信创业板股票C(003070) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 92.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,088.00 | 0.0006% |
| (其中) 债券 | 1,088.00 | 0.0006% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,137.85万 | 6.42% |
| 4 | 其他资产 | 106.84万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 74.59% |
| 金融业 | 1,473.26万 | 8.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,340.36万 | 7.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 256.91万 | 1.45% |
| 采矿业 | 76.30万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.98万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 25.45万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.64万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1.13万 | 0.006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,628.00 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,635.00 | 0.003% |
| 建筑业 | 4,617.00 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 3,945.00 | 0.002% |
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