光大保德信创业板股票C (003070.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型股票型成立日期2020-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0118元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (2181 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票(003069) |
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光大保德信创业板股票C(003070) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.69元 | 6,727.85万 | 3,981.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.72元 | 8,613.11万 | 5,008.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 1.11亿 | 6,388.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.44亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.81亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1.78亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.54亿 | 1.26亿元 | -- |