嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 38.40亿 | 36.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 52.14亿 | 48.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 43.40亿 | 41.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 47.61亿 | 45.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 54.01亿 | 51.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 74.23亿 | 71.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 106.95亿 | 101.87亿元 | -- |