嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 710.64万元 | 0.30% | 236.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,440.26万元 | 0.30% | 813.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,534.44万元 | 0.30% | 511.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |