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概况
公告
嘉实稳泽纯债债券A
(003056.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
祝杨
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-13
总资产规模
24.12亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0759
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.38%
(2472 / 7253)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳泽纯债债券C
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嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
基金简称
嘉实稳泽纯债债券
基金主代码
003056
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-09-13
总份额
23.66亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
子基金简称
嘉实稳泽纯债债券A
嘉实稳泽纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
003056
016241
子基金份额
22.67亿
份
(
2025-12-31
)
9,937.03万
份
(
2025-12-31
)