嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0759元 | 1.3312元 |
| 2026-04-20 | 1.0757元 | 1.3310元 |
| 2026-04-17 | 1.0755元 | 1.3308元 |
| 2026-04-16 | 1.0753元 | 1.3306元 |
| 2026-04-15 | 1.0752元 | 1.3305元 |
| 2026-04-14 | 1.0754元 | 1.3307元 |
| 2026-04-13 | 1.0753元 | 1.3306元 |
| 2026-04-10 | 1.0751元 | 1.3304元 |
| 2026-04-09 | 1.0750元 | 1.3303元 |
| 2026-04-08 | 1.0750元 | 1.3303元 |
| 2026-04-07 | 1.0748元 | 1.3301元 |
| 2026-04-03 | 1.0742元 | 1.3295元 |
| 2026-04-02 | 1.0736元 | 1.3289元 |
| 2026-04-01 | 1.0735元 | 1.3288元 |
| 2026-03-31 | 1.0735元 | 1.3288元 |
| 2026-03-30 | 1.0732元 | 1.3285元 |
| 2026-03-27 | 1.0728元 | 1.3281元 |
| 2026-03-26 | 1.0725元 | 1.3278元 |
| 2026-03-25 | 1.0724元 | 1.3277元 |
| 2026-03-24 | 1.0722元 | 1.3275元 |
| 2026-03-23 | 1.0720元 | 1.3273元 |
| 2026-03-20 | 1.0720元 | 1.3273元 |
| 2026-03-19 | 1.0719元 | 1.3272元 |
| 2026-03-18 | 1.0715元 | 1.3268元 |
| 2026-03-17 | 1.0712元 | 1.3265元 |
| 2026-03-16 | 1.0711元 | 1.3264元 |
| 2026-03-13 | 1.0713元 | 1.3266元 |
| 2026-03-12 | 1.0710元 | 1.3263元 |
| 2026-03-11 | 1.0710元 | 1.3263元 |
| 2026-03-10 | 1.0709元 | 1.3262元 |
| 2026-03-09 | 1.0708元 | 1.3261元 |
| 2026-03-06 | 1.0712元 | 1.3265元 |
| 2026-03-05 | 1.0710元 | 1.3263元 |
| 2026-03-04 | 1.0709元 | 1.3262元 |
| 2026-03-03 | 1.0707元 | 1.3260元 |
| 2026-03-02 | 1.0705元 | 1.3258元 |
| 2026-02-27 | 1.0700元 | 1.3253元 |
| 2026-02-26 | 1.0698元 | 1.3251元 |
| 2026-02-25 | 1.0703元 | 1.3256元 |
| 2026-02-24 | 1.0708元 | 1.3261元 |
| 2026-02-13 | 1.0702元 | 1.3255元 |
| 2026-02-12 | 1.0701元 | 1.3254元 |
| 2026-02-11 | 1.0697元 | 1.3250元 |
| 2026-02-10 | 1.0693元 | 1.3246元 |
| 2026-02-09 | 1.0689元 | 1.3242元 |
| 2026-02-06 | 1.0684元 | 1.3237元 |
| 2026-02-05 | 1.0680元 | 1.3233元 |
| 2026-02-04 | 1.0678元 | 1.3231元 |
| 2026-02-03 | 1.0677元 | 1.3230元 |
| 2026-02-02 | 1.0679元 | 1.3232元 |