嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0702元 | 1.3255元 |
| 2026-02-12 | 1.0701元 | 1.3254元 |
| 2026-02-11 | 1.0697元 | 1.3250元 |
| 2026-02-10 | 1.0693元 | 1.3246元 |
| 2026-02-09 | 1.0689元 | 1.3242元 |
| 2026-02-06 | 1.0684元 | 1.3237元 |
| 2026-02-05 | 1.0680元 | 1.3233元 |
| 2026-02-04 | 1.0678元 | 1.3231元 |
| 2026-02-03 | 1.0677元 | 1.3230元 |
| 2026-02-02 | 1.0679元 | 1.3232元 |
| 2026-01-30 | 1.0678元 | 1.3231元 |
| 2026-01-29 | 1.0678元 | 1.3231元 |
| 2026-01-28 | 1.0677元 | 1.3230元 |
| 2026-01-27 | 1.0678元 | 1.3231元 |
| 2026-01-26 | 1.0679元 | 1.3232元 |
| 2026-01-23 | 1.0675元 | 1.3228元 |
| 2026-01-22 | 1.0672元 | 1.3225元 |
| 2026-01-21 | 1.0670元 | 1.3223元 |
| 2026-01-20 | 1.0667元 | 1.3220元 |
| 2026-01-19 | 1.0664元 | 1.3217元 |
| 2026-01-16 | 1.0662元 | 1.3215元 |
| 2026-01-15 | 1.0658元 | 1.3211元 |
| 2026-01-14 | 1.0654元 | 1.3207元 |
| 2026-01-13 | 1.0653元 | 1.3206元 |
| 2026-01-12 | 1.0651元 | 1.3204元 |
| 2026-01-09 | 1.0648元 | 1.3201元 |
| 2026-01-08 | 1.0646元 | 1.3199元 |
| 2026-01-07 | 1.0643元 | 1.3196元 |
| 2026-01-06 | 1.0645元 | 1.3198元 |
| 2026-01-05 | 1.0647元 | 1.3200元 |
| 2025-12-31 | 1.0641元 | 1.3194元 |
| 2025-12-30 | 1.0639元 | 1.3192元 |
| 2025-12-29 | 1.0637元 | 1.3190元 |
| 2025-12-26 | 1.0640元 | 1.3193元 |
| 2025-12-25 | 1.0638元 | 1.3191元 |
| 2025-12-24 | 1.0636元 | 1.3189元 |
| 2025-12-23 | 1.0636元 | 1.3189元 |
| 2025-12-22 | 1.0633元 | 1.3186元 |
| 2025-12-19 | 1.0633元 | 1.3186元 |
| 2025-12-18 | 1.0626元 | 1.3179元 |
| 2025-12-17 | 1.0622元 | 1.3175元 |
| 2025-12-16 | 1.0620元 | 1.3173元 |
| 2025-12-15 | 1.0619元 | 1.3172元 |
| 2025-12-12 | 1.0623元 | 1.3176元 |
| 2025-12-11 | 1.0623元 | 1.3176元 |
| 2025-12-10 | 1.0618元 | 1.3171元 |
| 2025-12-09 | 1.0617元 | 1.3170元 |
| 2025-12-08 | 1.0615元 | 1.3168元 |
| 2025-12-05 | 1.0616元 | 1.3169元 |
| 2025-12-04 | 1.0616元 | 1.3169元 |