嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0832元 | 1.3385元 |
| 2026-08-27 | 1.0831元 | 1.3384元 |
| 2026-08-26 | 1.0837元 | 1.3390元 |
| 2026-08-25 | 1.0840元 | 1.3393元 |
| 2026-08-24 | 1.0842元 | 1.3395元 |
| 2026-08-21 | 1.0836元 | 1.3389元 |
| 2026-08-20 | 1.0837元 | 1.3390元 |
| 2026-08-19 | 1.0839元 | 1.3392元 |
| 2026-08-18 | 1.0845元 | 1.3398元 |
| 2026-08-17 | 1.0840元 | 1.3393元 |
| 2026-08-14 | 1.0837元 | 1.3390元 |
| 2026-08-13 | 1.0837元 | 1.3390元 |
| 2026-08-12 | 1.0833元 | 1.3386元 |
| 2026-08-11 | 1.0833元 | 1.3386元 |
| 2026-08-10 | 1.0837元 | 1.3390元 |
| 2026-08-07 | 1.0831元 | 1.3384元 |
| 2026-08-06 | 1.0827元 | 1.3380元 |
| 2026-08-05 | 1.0826元 | 1.3379元 |
| 2026-08-04 | 1.0827元 | 1.3380元 |
| 2026-08-03 | 1.0825元 | 1.3378元 |
| 2026-07-31 | 1.0824元 | 1.3377元 |
| 2026-07-30 | 1.0822元 | 1.3375元 |
| 2026-07-29 | 1.0813元 | 1.3366元 |
| 2026-07-28 | 1.0814元 | 1.3367元 |
| 2026-07-27 | 1.0814元 | 1.3367元 |
| 2026-07-24 | 1.0815元 | 1.3368元 |
| 2026-07-23 | 1.0813元 | 1.3366元 |
| 2026-07-22 | 1.0815元 | 1.3368元 |
| 2026-07-21 | 1.0808元 | 1.3361元 |
| 2026-07-20 | 1.0808元 | 1.3361元 |
| 2026-07-17 | 1.0810元 | 1.3363元 |
| 2026-07-16 | 1.0808元 | 1.3361元 |
| 2026-07-15 | 1.0808元 | 1.3361元 |
| 2026-07-14 | 1.0808元 | 1.3361元 |
| 2026-07-13 | 1.0807元 | 1.3360元 |
| 2026-07-10 | 1.0809元 | 1.3362元 |
| 2026-07-09 | 1.0810元 | 1.3363元 |
| 2026-07-08 | 1.0810元 | 1.3363元 |
| 2026-07-07 | 1.0808元 | 1.3361元 |
| 2026-07-06 | 1.0808元 | 1.3361元 |
| 2026-07-03 | 1.0802元 | 1.3355元 |
| 2026-07-02 | 1.0805元 | 1.3358元 |
| 2026-07-01 | 1.0803元 | 1.3356元 |
| 2026-06-30 | 1.0813元 | 1.3366元 |
| 2026-06-29 | 1.0822元 | 1.3375元 |
| 2026-06-26 | 1.0814元 | 1.3367元 |
| 2026-06-25 | 1.0810元 | 1.3363元 |
| 2026-06-24 | 1.0804元 | 1.3357元 |
| 2026-06-23 | 1.0802元 | 1.3355元 |
| 2026-06-22 | 1.0805元 | 1.3358元 |