嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0814元 | 1.3367元 |
| 2026-06-25 | 1.0810元 | 1.3363元 |
| 2026-06-24 | 1.0804元 | 1.3357元 |
| 2026-06-23 | 1.0802元 | 1.3355元 |
| 2026-06-22 | 1.0805元 | 1.3358元 |
| 2026-06-18 | 1.0807元 | 1.3360元 |
| 2026-06-17 | 1.0807元 | 1.3360元 |
| 2026-06-16 | 1.0800元 | 1.3353元 |
| 2026-06-15 | 1.0793元 | 1.3346元 |
| 2026-06-12 | 1.0792元 | 1.3345元 |
| 2026-06-11 | 1.0790元 | 1.3343元 |
| 2026-06-10 | 1.0790元 | 1.3343元 |
| 2026-06-09 | 1.0792元 | 1.3345元 |
| 2026-06-08 | 1.0795元 | 1.3348元 |
| 2026-06-05 | 1.0797元 | 1.3350元 |
| 2026-06-04 | 1.0800元 | 1.3353元 |
| 2026-06-03 | 1.0799元 | 1.3352元 |
| 2026-06-02 | 1.0801元 | 1.3354元 |
| 2026-06-01 | 1.0801元 | 1.3354元 |
| 2026-05-29 | 1.0797元 | 1.3350元 |
| 2026-05-28 | 1.0795元 | 1.3348元 |
| 2026-05-27 | 1.0792元 | 1.3345元 |
| 2026-05-26 | 1.0783元 | 1.3336元 |
| 2026-05-25 | 1.0779元 | 1.3332元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.3329元 |
| 2026-05-21 | 1.0777元 | 1.3330元 |
| 2026-05-20 | 1.0778元 | 1.3331元 |
| 2026-05-19 | 1.0777元 | 1.3330元 |
| 2026-05-18 | 1.0773元 | 1.3326元 |
| 2026-05-15 | 1.0771元 | 1.3324元 |
| 2026-05-14 | 1.0770元 | 1.3323元 |
| 2026-05-13 | 1.0770元 | 1.3323元 |
| 2026-05-12 | 1.0767元 | 1.3320元 |
| 2026-05-11 | 1.0765元 | 1.3318元 |
| 2026-05-08 | 1.0763元 | 1.3316元 |
| 2026-05-07 | 1.0763元 | 1.3316元 |
| 2026-05-06 | 1.0760元 | 1.3313元 |
| 2026-04-30 | 1.0760元 | 1.3313元 |
| 2026-04-29 | 1.0761元 | 1.3314元 |
| 2026-04-28 | 1.0760元 | 1.3313元 |
| 2026-04-27 | 1.0757元 | 1.3310元 |
| 2026-04-24 | 1.0759元 | 1.3312元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 1.3313元 |
| 2026-04-22 | 1.0761元 | 1.3314元 |
| 2026-04-21 | 1.0759元 | 1.3312元 |
| 2026-04-20 | 1.0757元 | 1.3310元 |
| 2026-04-17 | 1.0755元 | 1.3308元 |
| 2026-04-16 | 1.0753元 | 1.3306元 |
| 2026-04-15 | 1.0752元 | 1.3305元 |
| 2026-04-14 | 1.0754元 | 1.3307元 |