嘉实文体娱乐股票C (003054.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王贵重赵钰基金类型股票型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5350元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2225 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实文体娱乐股票(003053) |
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嘉实文体娱乐股票C(003054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-07-21 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-07-20 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-07-17 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-07-16 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-07-15 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-07-14 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-07-13 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-07-10 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-07-09 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-07-08 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-07-07 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-07-06 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-07-03 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-07-02 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-07-01 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-06-30 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-06-29 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-06-26 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-06-25 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-06-24 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-06-23 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-06-22 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-06-18 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-06-17 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-06-16 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-06-15 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-06-12 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-06-11 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-06-10 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-06-09 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-06-08 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-06-05 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-06-04 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-03 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-06-02 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-01 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-05-29 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-28 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-05-27 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-05-26 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-05-25 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-05-22 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-05-21 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-05-20 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-05-19 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-05-18 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-05-15 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-05-14 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-05-13 | 2.2160元 | 2.2160元 |