嘉实文体娱乐股票C (003054.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2016-09-07总资产规模9,619.94万元 (2025-12-31) 基金净值1.9870元 (2026-03-06) 基金经理王贵重赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3103 / 5692)
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嘉实文体娱乐股票C(003054) - 历史分红派息及拆分数据列表

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