估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
嘉实文体娱乐股票C
(003054.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2016-09-07
总资产规模
1.24亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.1640
元
(
2026-01-14
)
基金经理
王贵重
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.60%
(2940 / 5565)
相关基金:
主从基金:
嘉实文体娱乐股票A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
4
屏蔽
0
发表讨论
嘉实文体娱乐股票C(003054) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉实文体娱乐股票C.(003054) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉实文体娱乐股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.26
元
1.24亿
5,492.96万
元
--
2025-06-30
1.82
元
1.83亿
1.01亿
元
--
2025-03-31
1.85
元
1.29亿
6,967.26万
元
--
2024-12-31
1.70
元
4.64亿
2.73亿
元
--
2024-09-30
1.57
元
5.42亿
3.46亿
元
--
2024-06-30
1.35
元
4.46亿
3.30亿
元
--
2024-03-31
--
5.23亿
3.33亿
元
--