嘉实文体娱乐股票C(003054) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.93元 | 9,619.94万 | 4,981.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.26元 | 1.24亿 | 5,492.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 1.83亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 1.29亿 | 6,967.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 4.64亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 5.42亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4.46亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.23亿 | 3.33亿元 | -- |