嘉实文体娱乐股票C (003054.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王贵重赵钰基金类型股票型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9660元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (2337 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实文体娱乐股票(003053) |
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嘉实文体娱乐股票C(003054) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.81元 | 7,984.14万 | 4,418.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.93元 | 9,619.94万 | 4,981.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.26元 | 1.24亿 | 5,492.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 1.83亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 1.29亿 | 6,967.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 4.64亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 5.42亿 | 3.46亿元 | -- |