估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实文体娱乐股票C
(003054.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王贵重
赵钰
基金类型
股票型
成立日期
2016-09-07
总资产规模
7,984.14万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.9570
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.65%
(2175 / 6088)
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主从基金:
嘉实文体娱乐股票(003053)
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嘉实文体娱乐股票C(003054) - 历史资产组合