嘉实文体娱乐股票C (003054.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王贵重赵钰基金类型股票型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8440元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (2498 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实文体娱乐股票(003053) |
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嘉实文体娱乐股票C(003054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-06-18 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-06-17 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-06-16 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-06-15 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-06-12 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-06-11 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-06-10 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-06-09 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-06-08 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-06-05 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-06-04 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-03 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-06-02 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-01 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-05-29 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-28 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-05-27 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-05-26 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-05-25 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-05-22 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-05-21 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-05-20 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-05-19 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-05-18 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-05-15 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-05-14 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-05-13 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-05-12 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-05-11 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-05-08 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-05-07 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-05-06 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-04-30 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-04-29 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-04-28 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-04-27 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-04-24 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-04-23 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-04-22 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-04-21 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-04-20 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-04-17 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-04-16 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-04-15 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-04-14 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-04-13 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-04-10 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-04-09 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-04-08 | 1.9280元 | 1.9280元 |