嘉实文体娱乐股票C(003054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-03-05 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-03-04 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-03-03 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-03-02 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-02-27 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-02-26 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-02-25 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-02-24 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-02-13 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-02-12 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-02-11 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-02-10 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-02-09 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-02-06 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-02-05 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-02-04 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-02-03 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-02-02 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-01-30 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-01-29 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-01-28 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-01-27 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-01-26 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-01-23 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-01-22 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-01-21 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-01-20 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-01-19 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-01-16 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-01-15 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-01-14 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-01-13 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-01-12 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-01-09 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-01-08 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-01-07 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-01-06 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-01-05 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-12-31 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2025-12-30 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2025-12-29 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2025-12-26 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2025-12-25 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-12-24 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-12-23 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2025-12-22 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2025-12-19 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-12-18 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2025-12-17 | 1.9010元 | 1.9010元 |