嘉实文体娱乐股票A(003053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-01-23 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-01-22 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-01-21 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-20 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-01-19 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-01-16 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-01-15 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-01-14 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-01-13 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-01-12 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-01-09 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-01-08 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-01-07 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-01-06 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-01-05 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2025-12-31 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-12-30 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-29 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-26 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2025-12-25 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2025-12-24 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2025-12-23 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2025-12-22 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2025-12-19 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2025-12-18 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2025-12-17 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2025-12-16 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-12-15 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2025-12-12 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2025-12-11 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2025-12-10 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2025-12-09 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2025-12-08 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2025-12-05 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2025-12-04 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-12-03 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2025-12-02 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2025-12-01 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-11-28 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2025-11-27 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2025-11-26 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-11-25 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2025-11-24 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2025-11-21 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2025-11-20 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-11-19 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2025-11-18 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-11-17 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2025-11-14 | 1.9720元 | 1.9720元 |