嘉实文体娱乐股票A(003053) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.89元 | 1.61亿 | 8,515.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.02元 | 1.81亿 | 8,982.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.36元 | 2.42亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.90元 | 2.69亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 2.19亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 2.16亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 2.37亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 2.54亿 | 1.81亿元 | -- |