估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实文体娱乐股票A
(003053.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王贵重
赵钰
基金类型
股票型
成立日期
2016-09-07
总资产规模
1.61亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.1080
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-25
)
持仓换手率
510.82%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.24%
(2267 / 6086)
相关基金:
主从基金:
嘉实文体娱乐股票C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
13
屏蔽
0
发表讨论
嘉实文体娱乐股票A(003053) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉实文体娱乐股票A.(003053) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉实文体娱乐股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.89
元
1.61亿
8,515.45万
元
--
2025-12-31
2.02
元
1.81亿
8,982.93万
元
--
2025-09-30
2.36
元
2.42亿
1.02亿
元
--
2025-06-30
1.90
元
2.69亿
1.41亿
元
--
2025-03-31
1.93
元
2.19亿
1.14亿
元
--
2024-12-31
1.77
元
2.16亿
1.22亿
元
--
2024-09-30
1.63
元
2.37亿
1.45亿
元
--