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概况
公告
嘉实文体娱乐股票A
(003053.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2016-09-07
总资产规模
2.42亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.2240
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王贵重
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
536.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.92%
(2873 / 5575)
相关基金:
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嘉实文体娱乐股票C
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嘉实文体娱乐股票A(003053) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.36
元
2.42亿
1.02亿
元
--
2025-06-30
1.90
元
2.69亿
1.41亿
元
--
2025-03-31
1.93
元
2.19亿
1.14亿
元
--
2024-12-31
1.77
元
2.16亿
1.22亿
元
--
2024-09-30
1.63
元
2.37亿
1.45亿
元
--
2024-06-30
1.40
元
2.54亿
1.81亿
元
--
2024-03-31
--
2.91亿
1.79亿
元
--